现金流量表 (TTM)
Works Finance (NZ) Limited - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | -5.57 | -6.19 | -6.59 | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.58 | 20.73 | 17.17 | 14.89 | 12.96 | 5.34 | 5.07 | 4.67 | 4.28 | -0.97 | -0.98 | |
| 现金流百分比 | 15,390.51 | 14,145.50 | 21,215.21 | 49,373.66 | 146,938.77 | -153,308.09 | -170,166.37 | -190,977.75 | -32,393.99 | -20,412.63 | -46,907.99 | 583,944,000.00 | 55,620.72 | 29,222.06 | 39,537.54 | 1,410,898,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | -5.63 | -5.96 | -6.34 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 21.04 | 17.38 | 14.57 | 12.72 | 5.15 | 4.90 | 4.77 | 4.55 | -0.97 | -0.98 | |
| 现金流百分比 | -15,290.51 | -14,045.50 | -21,115.21 | -49,273.66 | -146,838.77 | 153,408.09 | 170,266.34 | 191,077.75 | 32,493.99 | 20,512.63 | 47,008.03 | -583,943,500.00 | -55,520.71 | -29,122.06 | -39,437.53 | -1,410,898,000.00 | ||
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 2.74 | -37.45 | -59.86 | -66.25 | -196.27 | -9.39 | -10.38 | 611.77 | 85.95 | -50.00 | -100.01 | 1,105,800.00 | 99.98 | -22.64 | -100.00 | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
