现金流量表 (TTM)
沃肯钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105 | 91 | 76 | 44 | 12 | 2 | -8 | 69 | 145 | 190 | 235 | 202 | 169 | 156 | 144 | 125 | 105 |
| 改变 （％） | -13.77 | -15.97 | -42.05 | -72.57 | -81.02 | -426.94 | -1,014.73 | 110.93 | 30.74 | 23.51 | -14.07 | -16.38 | -7.30 | -7.87 | -13.58 | -15.71 | |
| 现金流百分比 | -2,614.78 | -1,459.16 | -906.37 | 1,628.28 | 87.57 | -281.78 | 48.60 | -717.28 | -3,913.97 | 12,069.46 | 3,420.01 | 3,785.49 | 4,446.78 | 3,578.14 | 2,912.09 | -13,897.54 | -1,557.18 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -7 | -14 | -13 | -12 | -90 | -168 | -180 | -193 | -119 | -44 | -34 | -24 | -25 | -26 | -22 | -17 |
| 改变 （％） | 795.80 | 88.84 | -8.32 | -9.08 | 673.17 | 87.07 | 7.63 | 7.09 | -38.56 | -62.76 | -22.88 | -29.67 | 4.01 | 3.85 | -16.77 | -20.15 | |
| 现金流百分比 | 20.38 | 118.16 | 164.93 | -468.76 | -83.57 | 10,955.75 | 1,081.16 | 1,877.53 | 5,201.48 | -7,538.19 | -644.11 | -639.85 | -632.16 | -570.69 | -523.57 | 2,406.42 | 255.45 |
| 融资活动产生的现金 | -109 | -90 | -71 | -29 | 12 | 86 | 159 | 101 | 43 | -71 | -185 | -163 | -141 | -127 | -113 | -104 | -94 |
| 改变 （％） | -17.33 | -20.96 | -58.75 | -142.43 | 589.15 | 85.49 | -36.42 | -57.28 | -264.37 | 160.84 | -11.85 | -13.45 | -9.86 | -10.94 | -8.45 | -9.23 | |
| 现金流百分比 | 2,695.34 | 1,441.98 | 842.44 | -1,077.33 | 89.62 | -10,472.07 | -1,024.72 | -1,051.19 | -1,161.70 | -4,504.03 | -2,695.32 | -3,060.41 | -3,721.01 | -2,911.35 | -2,290.52 | 11,580.58 | 1,397.46 |
| 现金周转 | -4 | -6 | -8 | 3 | 14 | -1 | -16 | -10 | -4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 | -7 |
| 改变 （％） | 54.53 | 35.29 | -132.26 | 410.02 | -105.90 | 1,795.60 | -38.02 | -61.34 | -142.40 | 335.87 | -22.37 | -28.81 | 15.21 | 13.20 | -118.11 | 652.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
