现金流量表 (TTM)
向量有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 406 | 415 | 457 | 499 | 505 | 511 | 515 | 519 | 507 | 495 | 506 | 517 | 481 | 445 | 445 | 445 | 490 | 534 | 525 | 515 |
| 改变 （％） | 2.13 | 10.19 | 9.25 | 1.23 | 1.22 | 0.72 | 0.72 | -2.26 | -2.31 | 2.19 | 2.14 | -6.98 | -7.51 | 0.02 | 0.02 | 9.99 | 9.08 | -1.76 | -1.79 | |
| 现金流百分比 | 24,603.03 | 15,946.15 | -11,008.43 | -4,578.90 | -5,613.89 | -7,202.82 | -51,510.00 | 10,172.55 | 17,486.21 | 70,771.43 | 196.53 | 100.51 | 117.70 | 146.93 | -686.73 | -102.94 | -131.00 | -169.52 | -264.75 | -633.70 |
| 投资活动产生的现金 | -492 | -508 | -510 | -511 | -500 | -488 | -511 | -534 | -552 | -570 | 248 | 1,066 | 1,084 | 1,102 | 355 | -393 | -385 | -377 | -326 | -274 |
| 改变 （％） | 3.25 | 0.31 | 0.31 | -2.30 | -2.35 | 4.77 | 4.55 | 3.33 | 3.22 | -143.49 | 329.93 | 1.72 | 1.69 | -67.82 | -210.80 | -1.98 | -2.02 | -13.65 | -15.80 | |
| 现金流百分比 | -29,830.30 | -19,546.15 | 12,284.34 | 4,691.74 | 5,551.67 | 6,871.83 | 51,115.00 | -10,478.43 | -19,041.38 | -81,428.57 | 96.23 | 207.15 | 265.29 | 364.07 | -547.38 | 90.89 | 103.08 | 119.81 | 164.47 | 337.52 |
| 融资活动产生的现金 | 88 | 96 | 49 | 1 | -15 | -31 | -5 | 21 | 48 | 75 | -497 | -1,068 | -1,156 | -1,244 | -864 | -484 | -478 | -472 | -397 | -322 |
| 改变 （％） | 9.44 | -49.27 | -97.13 | -1,142.86 | 109.59 | -83.82 | -518.18 | 131.88 | 56.88 | -759.43 | 115.16 | 8.24 | 7.61 | -30.53 | -43.96 | -1.33 | -1.35 | -15.85 | -18.84 | |
| 现金流百分比 | 5,327.27 | 3,700.00 | -1,175.90 | -12.84 | 162.22 | 430.99 | 495.00 | 405.88 | 1,655.17 | 10,757.14 | -192.76 | -207.66 | -282.99 | -411.00 | 1,334.10 | 112.05 | 127.92 | 149.71 | 200.28 | 396.19 |
| 现金周转 | 2 | 3 | -4 | -11 | -9 | -7 | -1 | 5 | 3 | 1 | 258 | 514 | 409 | 303 | -65 | -432 | -374 | -315 | -198 | -81 |
| 改变 （％） | 57.58 | -259.62 | 162.65 | -17.43 | -21.11 | -85.92 | -610.00 | -43.14 | -75.86 | 36,700.00 | 99.73 | -20.57 | -25.90 | -121.40 | 567.28 | -13.58 | -15.71 | -37.10 | -58.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
