现金流量表 (TTM)
特纳汽车集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 14 | 11 | -14 | -39 | -41 | -44 | -29 | -13 | 28 | 68 | 70 | 73 | 52 | 30 | 36 | 42 | 38 | 34 |
| 改变 （％） | -19.48 | -24.19 | -228.21 | 178.00 | 6.67 | 6.25 | -34.95 | -53.74 | -308.33 | 148.00 | 2.58 | 4.69 | -28.74 | -43.25 | 20.75 | 17.18 | -9.55 | -10.56 | |
| 现金流百分比 | 417.11 | -172.54 | -52.04 | 109.07 | 830.39 | 2,614.99 | -2,917.73 | -1,138.27 | -376.08 | 2,771.33 | -4,471.01 | -2,123.65 | -1,446.55 | 17,254.95 | 522.56 | 737.25 | 1,038.90 | 887.48 | 751.99 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -14 | -17 | -30 | -43 | -42 | -41 | -25 | -10 | -17 | -23 | -27 | -31 |
| 改变 （％） | 14.92 | 12.99 | 7.85 | 7.28 | 16.47 | 14.14 | 19.03 | 15.99 | 80.06 | 44.46 | -2.73 | -2.81 | -37.87 | -60.96 | 67.01 | 40.12 | 16.22 | 13.95 | |
| 现金流百分比 | -141.41 | 83.48 | 37.52 | 66.16 | 194.37 | 668.35 | -801.13 | -571.94 | -473.78 | -3,017.56 | 2,835.80 | 1,277.23 | 807.69 | -8,399.50 | -174.97 | -341.44 | -575.35 | -631.54 | -681.82 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -16 | -24 | 10 | 43 | 50 | 58 | 45 | 33 | 3 | -27 | -31 | -37 | -26 | -14 | -14 | -15 | -7 | 1 |
| 改变 （％） | 109.46 | 52.26 | -140.19 | 348.85 | 16.60 | 14.24 | -20.97 | -26.53 | -89.70 | -870.42 | 17.79 | 19.99 | -31.24 | -45.44 | 2.25 | 2.20 | -54.58 | -120.19 | |
| 现金流百分比 | -175.70 | 189.06 | 114.51 | -75.23 | -924.76 | -3,183.34 | 3,818.86 | 1,810.22 | 949.86 | 346.23 | 1,735.21 | 946.42 | 738.86 | -8,503.80 | -247.59 | -295.80 | -363.55 | -155.94 | 29.83 |
| 现金周转 | 4 | -8 | -21 | -13 | -5 | -2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | -294.66 | 151.37 | -38.83 | -63.48 | -66.13 | -195.23 | 66.73 | 40.02 | -71.73 | -253.72 | 115.97 | 53.70 | -105.97 | 1,773.93 | -14.42 | -16.84 | 5.88 | 5.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
