现金流量表 (TTM)
旅游控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 174 | 130 | 87 | 53 | 18 | -2 | -22 | -37 | -52 | -57 | -61 | -104 | -147 | -121 | -96 | -44 | 7 | 18 | 29 |
| 改变 （％） | 43.06 | -24.95 | -33.24 | -39.37 | -64.93 | -108.45 | 1,283.17 | 70.57 | 41.37 | 8.91 | 8.18 | 69.40 | 40.97 | -17.40 | -21.07 | -53.91 | -116.96 | 141.02 | 58.51 | |
| 现金流百分比 | 335.97 | 381.06 | 541.41 | 3,380.33 | -672.89 | -101.35 | 17.84 | -2,965.57 | -278.13 | -202.16 | -178.09 | -161.74 | -705.70 | 1,728.42 | 850.41 | 477.99 | 407.78 | -463.71 | -416.13 | -405.25 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -9 | -5 | -1 | -0 | -0 | 8 | 16 | 40 | 64 | 83 | 101 | 75 | 48 | 21 | -7 | -13 | -19 | -30 | -42 |
| 改变 （％） | -28.47 | -46.54 | -87.06 | -32.60 | -48.37 | -3,881.07 | 102.64 | 153.90 | 60.61 | 28.69 | 22.29 | -26.26 | -35.61 | -56.94 | -132.23 | 94.29 | 48.53 | 58.28 | 36.82 | |
| 现金流百分比 | -33.14 | -18.79 | -19.02 | -23.01 | 5.09 | 1.13 | -88.93 | 2,165.16 | 302.26 | 249.60 | 259.81 | 266.74 | 506.60 | -566.73 | -145.36 | 33.36 | 119.99 | 1,195.16 | 704.35 | 592.08 |
| 融资活动产生的现金 | -72 | -117 | -99 | -82 | -60 | -38 | -17 | 3 | 8 | 12 | 4 | -4 | 42 | 88 | 85 | 83 | 45 | 8 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | 62.02 | -14.82 | -17.40 | -26.65 | -36.33 | -54.55 | -120.00 | 119.23 | 54.39 | -67.38 | -206.54 | -1,122.70 | 109.78 | -3.04 | -3.14 | -45.22 | -82.56 | -12.33 | -14.07 | |
| 现金流百分比 | -199.18 | -255.85 | -412.54 | -3,186.75 | 767.42 | 209.85 | 198.71 | 477.50 | 57.56 | 45.69 | 12.06 | -10.78 | 284.02 | -1,035.16 | -597.83 | -412.34 | -418.05 | -488.96 | -159.60 | -84.26 |
| 现金周转 | 36 | 46 | 24 | 3 | -8 | -18 | -9 | 1 | 13 | 26 | 32 | 38 | 15 | -8 | -14 | -20 | -11 | -2 | -4 | -7 |
| 改变 （％） | 26.13 | -47.18 | -89.31 | -404.59 | 132.83 | -52.00 | -108.32 | 1,718.72 | 94.50 | 23.64 | 19.12 | -61.17 | -157.56 | 67.88 | 40.43 | -45.97 | -85.09 | 168.58 | 62.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
