现金流量表 (TTM)
钢管控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 46 | 37 | 29 | 13 | -3 | -19 | -34 | -9 | 17 | 57 | 98 | 97 | 96 | 69 | 42 | 34 | 27 | 19 | 10 |
| 改变 （％） | 6.95 | -17.78 | -21.63 | -55.54 | -124.92 | 474.88 | 82.60 | -74.38 | -290.35 | 245.37 | 71.05 | -1.23 | -1.25 | -27.97 | -38.83 | -18.43 | -22.59 | -30.45 | -43.78 | |
| 现金流百分比 | 442.85 | 420.92 | 406.16 | 385.19 | -199.85 | 15.73 | 99.24 | 200.84 | 138.02 | 384.94 | 4,168.19 | -6,279.87 | 1,131.45 | 511.96 | 659.42 | 1,904.19 | -1,055.66 | -304.95 | -1,000.94 | 206.93 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -3 | -6 | -10 | -15 | -15 | -15 | -12 | -8 | -10 | -12 | -11 | -11 | -24 | -37 |
| 改变 （％） | 637.13 | 18.76 | 15.80 | -40.63 | -68.44 | -573.58 | 121.12 | 70.43 | 41.32 | 1.16 | 1.15 | -22.17 | -28.48 | 18.88 | 15.88 | -2.39 | -2.45 | 118.44 | 54.22 | |
| 现金流百分比 | 3.19 | 20.92 | 29.16 | 40.87 | -28.31 | -2.82 | 14.67 | 35.94 | 164.30 | -340.21 | -1,079.07 | 961.41 | -136.50 | -44.73 | -95.09 | -520.20 | 345.10 | 125.64 | 1,295.22 | -734.55 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | -37 | -31 | -25 | -21 | -18 | 3 | 23 | 13 | 2 | -41 | -85 | -77 | -69 | -49 | -28 | -26 | -24 | 4 | 32 |
| 改变 （％） | 11.16 | -16.42 | -19.65 | -13.75 | -15.95 | -114.55 | 787.51 | -44.86 | -81.35 | -1,824.78 | 105.80 | -9.46 | -10.45 | -29.29 | -41.42 | -7.12 | -7.66 | -114.74 | 778.50 | |
| 现金流百分比 | -346.04 | -341.85 | -335.32 | -326.05 | 328.16 | 87.09 | -13.91 | -136.78 | -202.32 | 55.28 | -2,989.12 | 5,418.47 | -894.95 | -367.23 | -464.33 | -1,283.99 | 810.56 | 279.31 | -194.28 | 627.62 |
| 现金周转 | 10 | 11 | 9 | 8 | -7 | -21 | -19 | -17 | -6 | 4 | 1 | -2 | 9 | 19 | 10 | 2 | -3 | -9 | -2 | 5 |
| 改变 （％） | 12.52 | -14.79 | -17.36 | -185.69 | 216.70 | -8.90 | -9.77 | -62.72 | -168.25 | -68.11 | -213.53 | -648.18 | 118.24 | -44.08 | -78.82 | -247.14 | 167.96 | -78.81 | -371.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
