现金流量表 (TTM)
斯凯勒鲁普控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 56 | 57 | 59 | 51 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 49 | 54 | 62 | 70 | 71 | 71 | 69 | 67 | 67 | 66 |
| 改变 （％） | 7.27 | 2.94 | 2.85 | -13.12 | -15.10 | -0.05 | -0.05 | 0.60 | 0.59 | 11.72 | 10.49 | 15.05 | 13.08 | 0.29 | 0.29 | -2.99 | -3.08 | -0.07 | -0.07 | |
| 现金流百分比 | 995.87 | 865.17 | 1,349.04 | 2,859.73 | -6,466.01 | -1,192.71 | -1,920.87 | -4,939.79 | -6,804.14 | -10,851.24 | 36,278.89 | 8,028.78 | 2,853.23 | 1,907.89 | 2,912.17 | 6,109.58 | 208,160.61 | -6,091.13 | -6,235.38 | -6,386.84 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -4 | -5 | -7 | -13 | -18 | -19 | -20 | -16 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -46.87 | 46.36 | 31.68 | 80.55 | 44.61 | 3.47 | 3.35 | -21.47 | -27.33 | -12.01 | -13.64 | -1.77 | -1.80 | 2.44 | 2.38 | -2.94 | -3.03 | 2.99 | 2.91 | |
| 现金流百分比 | -132.88 | -57.17 | -126.76 | -344.02 | 1,616.46 | 507.89 | 846.75 | 2,251.65 | 2,421.23 | 2,789.36 | -7,345.19 | -1,270.47 | -385.49 | -223.85 | -349.00 | -747.45 | -25,480.30 | 746.02 | 787.07 | 830.16 |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -45 | -47 | -49 | -39 | -29 | -27 | -25 | -29 | -33 | -39 | -45 | -52 | -58 | -60 | -61 | -61 | -61 | -60 | -59 |
| 改变 （％） | 13.66 | 4.88 | 4.65 | -20.56 | -25.89 | -6.81 | -7.31 | 15.93 | 13.74 | 17.88 | 15.17 | 14.98 | 13.03 | 2.15 | 2.10 | 0.01 | 0.01 | -1.35 | -1.37 | |
| 现金流百分比 | -759.12 | -698.78 | -1,110.19 | -2,394.65 | 4,950.63 | 797.19 | 1,197.03 | 2,854.73 | 4,531.46 | 8,171.29 | -28,825.93 | -6,649.55 | -2,361.76 | -1,578.56 | -2,454.11 | -5,241.67 | -184,112.12 | 5,559.29 | 5,617.99 | 5,679.63 |
| 现金周转 | 5 | 6 | 4 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 23.48 | -33.99 | -51.48 | -138.42 | 360.25 | -37.94 | -61.13 | -26.97 | -36.92 | -133.42 | 399.26 | 223.74 | 69.11 | -34.30 | -52.20 | -97.15 | -3,412.12 | -2.38 | -2.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
