现金流量表 (TTM)
西卡有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 26 | 32 | 37 | 39 | 42 | 41 | 41 | 26 | 12 | 5 | -3 | 0 | 3 | 26 | 49 | 57 | 66 | 72 | 79 |
| 改变 （％） | 7.11 | 20.45 | 16.98 | 5.99 | 5.66 | -1.26 | -1.28 | -35.04 | -53.94 | -60.44 | -152.80 | -102.72 | 3,771.01 | 860.56 | 89.59 | 17.88 | 15.17 | 9.44 | 8.63 | |
| 现金流百分比 | 2,580.34 | 1,138.36 | 3,060.99 | -15,407.47 | 1,131.63 | 577.80 | 618.56 | 666.82 | -1,930.50 | -137.71 | -84.11 | 97.39 | -14.56 | 161.58 | 8,726.70 | -4,567.32 | -3,486.74 | -2,969.29 | -25,997.84 | 4,706.89 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 21 | 11 | 1 | -14 | -30 | -44 | -58 | -50 | -42 | -23 | -3 | -10 | -17 | -24 | -32 | -26 | -19 | -20 | -20 |
| 改变 （％） | 58.37 | -47.93 | -92.03 | -1,758.09 | 106.03 | 46.93 | 31.94 | -13.68 | -15.85 | -46.28 | -86.16 | 217.10 | 68.46 | 46.68 | 31.82 | -20.20 | -25.31 | 3.16 | 3.06 | |
| 现金流百分比 | 1,390.14 | 906.78 | 1,054.15 | -361.41 | -415.24 | -413.44 | -658.64 | -948.94 | 3,650.44 | 475.74 | 394.57 | 119.72 | 2,083.23 | -1,006.35 | -8,299.32 | 3,020.19 | 1,560.81 | 861.96 | 7,113.49 | -1,221.88 |
| 融资活动产生的现金 | -37 | -46 | -42 | -38 | -21 | -4 | 10 | 24 | 22 | 21 | 12 | 3 | 10 | 16 | -1 | -18 | -34 | -49 | -52 | -56 |
| 改变 （％） | 22.54 | -8.13 | -8.85 | -44.94 | -81.61 | -355.88 | 139.08 | -5.90 | -6.27 | -41.83 | -71.92 | 180.55 | 64.36 | -106.59 | 1,617.21 | 87.76 | 46.74 | 6.61 | 6.20 | |
| 现金流百分比 | -3,919.98 | -1,978.44 | -4,057.62 | 15,914.52 | -607.20 | -53.95 | 149.68 | 390.77 | -1,638.82 | -237.90 | -213.66 | -131.56 | -2,025.42 | 954.57 | -353.74 | 1,676.90 | 2,039.04 | 2,212.46 | 18,869.78 | -3,339.99 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | -0 | 3 | 7 | 7 | 6 | -1 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 142.79 | -55.21 | -123.24 | -1,543.15 | 106.93 | -7.77 | -8.42 | -122.44 | 545.67 | -35.23 | -54.40 | -81.78 | -448.73 | -82.21 | -462.24 | 54.41 | 35.24 | -87.50 | -700.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
