现金流量表 (TTM)
解决动力有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 4.64 | -29.39 | -41.62 | 15.39 | 13.34 | -6.33 | -6.76 | 1.09 | 1.08 | 29.55 | 22.81 | -10.98 | -12.34 | -5.61 | -5.94 | 42.41 | 29.78 | -15.38 | -18.18 | |
| 现金流百分比 | 157.26 | 163.91 | 250.91 | -872.24 | 946.38 | 364.81 | 519.09 | 1,006.42 | 1,410.54 | 2,323.66 | 450.69 | 299.14 | 310.03 | 325.22 | -1,382.56 | -199.94 | -1,694.33 | 556.64 | 367.31 | 246.30 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -37.46 | 320.79 | 76.24 | -1.00 | -1.01 | 126.09 | 55.77 | 3.91 | 3.76 | -45.07 | -82.04 | -24.55 | -32.53 | 961.07 | 90.58 | 7.29 | -1.43 | -31.66 | -34.12 | |
| 现金流百分比 | -4.20 | -2.62 | -23.87 | 250.50 | -233.18 | -78.50 | -269.62 | -873.31 | -1,258.08 | -2,127.48 | -174.97 | -16.99 | -14.92 | -12.05 | 575.78 | 168.71 | 1,077.13 | -268.76 | -143.23 | -77.34 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 15.98 | -4.40 | -4.60 | -9.64 | -10.67 | -47.19 | -89.35 | 13.78 | 12.11 | 1,129.60 | 91.87 | -7.99 | -8.68 | -5.57 | -5.90 | -8.15 | 3.49 | -15.31 | -32.19 | |
| 现金流百分比 | -53.06 | -61.30 | -127.04 | 721.74 | -613.21 | -186.31 | -149.47 | -33.11 | -52.22 | -95.42 | -175.66 | -182.15 | -195.15 | -213.25 | 906.98 | 131.23 | 717.20 | -187.88 | -124.08 | -68.96 |
| 现金周转 | 4 | 4 | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 | 1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 0.39 | -53.87 | -116.79 | -206.35 | 194.03 | -34.17 | -51.91 | -27.87 | -38.64 | 567.94 | 85.03 | -14.11 | -16.43 | -122.20 | 550.39 | -83.19 | -495.04 | 28.23 | 22.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
