现金流量表 (TTM)
新塔利斯曼金矿有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -32.23 | 10.38 | 9.40 | 2.86 | 2.78 | -0.21 | -0.21 | 14.37 | 12.57 | -7.25 | -6.58 | -4.88 | -6.52 | 75.54 | 16.13 | -7.07 | -7.61 | |
| 现金流百分比 | 61.56 | 50.26 | 66.84 | 91.97 | 112.86 | 143.73 | 292.07 | -8,024.22 | -134.37 | -76.19 | -99.03 | -154.55 | 246.45 | 62.66 | 181.95 | 613.06 | 2,510.51 | -963.87 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 7.97 | 1.30 | 1.28 | -10.70 | -11.98 | -24.41 | -32.29 | -36.76 | -58.13 | 5.53 | 66.35 | 77.85 | 43.77 | 77.76 | 43.75 | 13.32 | 11.75 | |
| 现金流百分比 | 38.46 | 50.03 | 61.07 | 77.79 | 82.88 | 90.40 | 139.14 | -2,593.77 | -24.02 | -5.06 | -7.49 | -20.81 | 62.06 | 24.27 | 71.35 | 297.58 | 1,485.92 | -690.02 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -∞ | -3,473.00 | 102.96 | 15.39 | 13.34 | 22.06 | 18.08 | 64.50 | 39.21 | -18.72 | -20.22 | -41.71 | -77.58 | 464.74 | 82.29 | 9.08 | 8.32 | |
| 现金流百分比 | -0.00 | 0.66 | -26.93 | -68.75 | -94.64 | -132.91 | -330.36 | 10,739.05 | 258.66 | 181.37 | 206.60 | 275.35 | -269.09 | -16.41 | -153.27 | -810.65 | -3,896.32 | 1,753.79 |
| 现金周转 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -16.99 | -17.01 | -20.50 | -16.18 | -19.30 | -50.89 | -103.63 | 6,729.84 | 98.54 | -28.64 | -40.14 | -159.65 | 267.64 | -39.54 | -65.53 | -77.31 | -340.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
