现金流量表 (TTM)
Motor Trade Finance Limited - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | 3 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 21 | 15 |
| 改变 （％） | -140.58 | 346.43 | 12.64 | 11.22 | -14.49 | -16.95 | -12.14 | -13.82 | 40.36 | 28.75 | -15.37 | -18.16 | 43.74 | 30.43 | 26.00 | 20.64 | -24.05 | -31.67 | |
| 现金流百分比 | 58.56 | -192.99 | 140.75 | 297.21 | 2,638.24 | -1,159.13 | -382.94 | 1,896.17 | 214.00 | 171.93 | 155.06 | 273.36 | -2,694.82 | 497.85 | 305.07 | 187.14 | 149.19 | 177.96 | 283.18 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -16.70 | -20.05 | 87.63 | 46.70 | 8.53 | 7.86 | -13.98 | -16.25 | -8.23 | -8.97 | 203.26 | 67.02 | -0.51 | -0.51 | -29.60 | -42.04 | 20.73 | 17.17 | |
| 现金流百分比 | 8.07 | 54.57 | -7.13 | -25.07 | -293.54 | 163.70 | 70.24 | -340.54 | -37.35 | -19.62 | -12.51 | -79.03 | 1,589.92 | -203.31 | -95.03 | -32.57 | -12.48 | -23.66 | -64.55 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -8 | -13 | -12 | -11 | -7 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -12.03 | -13.68 | 173.11 | 63.38 | -5.03 | -5.29 | -37.42 | -59.79 | 19.22 | 16.12 | 6.43 | 6.04 | 25.62 | 20.40 | 1.85 | 1.82 | -5.83 | -6.19 | |
| 现金流百分比 | 33.37 | 238.41 | -33.62 | -172.14 | -2,244.70 | 1,095.43 | 412.70 | -1,455.64 | -76.65 | -52.31 | -42.55 | -94.33 | 1,204.90 | -194.54 | -110.04 | -54.56 | -36.72 | -54.30 | -118.63 |
| 现金周转 | -11 | -1 | 8 | 4 | 1 | -1 | -3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | -0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12 | 5 |
| 改变 （％） | -87.69 | -712.12 | -46.66 | -87.47 | -294.61 | 151.38 | -117.74 | 663.60 | 74.70 | 42.76 | -51.99 | -108.30 | -878.07 | 112.85 | 105.40 | 51.32 | -36.33 | -57.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
