现金流量表 (TTM)
新西兰千禧国敦酒店有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79 | 86 | 96 | 107 | 68 | 29 | 14 | -2 | 12 | 26 | 16 | 6 | 13 | 20 | 25 | 31 | 22 | 14 | 8 | 3 |
| 改变 （％） | 9.03 | 11.87 | 10.61 | -36.38 | -57.19 | -52.84 | -112.04 | -849.45 | 113.34 | -38.23 | -61.88 | 108.62 | 52.07 | 27.99 | 21.87 | -27.72 | -38.36 | -39.93 | -66.47 | |
| 现金流百分比 | -732.68 | -384.09 | 421.69 | 156.45 | 128.52 | 77.64 | -80.36 | 2.31 | -36.22 | 812.27 | 84.30 | 17.54 | -175.40 | -39.26 | -68.94 | -133.77 | 803.77 | 48.04 | 178.98 | -14.28 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -64 | -18 | 29 | 40 | 50 | -4 | -58 | -34 | -11 | 15 | 40 | -16 | -72 | -58 | -43 | -5 | 33 | -4 | -42 |
| 改变 （％） | 16.49 | -72.77 | -267.18 | 34.80 | 25.82 | -107.93 | 1,361.38 | -40.33 | -67.59 | -230.16 | 176.83 | -140.08 | 349.53 | -20.06 | -25.09 | -88.17 | -745.12 | -113.37 | 847.91 | |
| 现金流百分比 | 512.92 | 287.29 | -76.79 | 43.06 | 74.95 | 133.05 | 23.15 | 80.65 | 100.83 | -343.53 | 75.12 | 113.52 | 218.08 | 144.30 | 158.26 | 188.77 | -185.69 | 116.15 | -96.32 | 217.28 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -46 | -58 | -70 | -56 | -42 | -29 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -5 | 1 | -5 | -11 | -16 | -20 | -1 | 18 |
| 改变 （％） | 27.38 | 25.47 | 20.30 | -19.47 | -24.18 | -32.44 | -48.01 | -3.93 | -4.09 | -7.71 | -8.35 | -53.16 | -113.51 | -826.77 | 113.76 | 39.32 | 28.22 | -95.21 | -1,986.41 | |
| 现金流百分比 | 335.86 | 205.71 | -253.29 | -102.20 | -106.27 | -113.68 | 168.58 | 20.90 | 42.06 | -424.01 | -65.75 | -32.89 | 73.85 | -1.47 | 14.64 | 49.82 | -577.07 | -71.75 | -21.33 | -95.74 |
| 现金周转 | -11 | -22 | 23 | 68 | 53 | 37 | -17 | -71 | -34 | 3 | 19 | 35 | -7 | -50 | -37 | -23 | 3 | 28 | 5 | -19 |
| 改变 （％） | 107.98 | -201.90 | 198.14 | -22.56 | -29.13 | -145.56 | 319.48 | -52.27 | -109.51 | 495.21 | 83.20 | -120.86 | 579.37 | -27.11 | -37.19 | -112.03 | 931.33 | -83.88 | -520.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
