现金流量表 (TTM)
心田集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -80 | -28 | -147 | -265 | -404 | -543 | -607 | -670 | -629 | -589 | -428 | -268 | -234 | -200 | -240 | -224 | -84 | 56 | 95 | 78 |
| 改变 （％） | -64.30 | 416.19 | 80.63 | 52.57 | 34.46 | 11.63 | 10.42 | -6.04 | -6.43 | -27.26 | -37.48 | -12.57 | -14.37 | 19.76 | -6.78 | -62.45 | -166.31 | 69.67 | -18.04 | |
| 现金流百分比 | -400.19 | 86.31 | -13,092.77 | -753.46 | -898.02 | -990.68 | -661.95 | -521.55 | -411.27 | -331.52 | -497.50 | 4,936.41 | 334.86 | 149.15 | -193.95 | -54.34 | -26.81 | 25.92 | -567.48 | -27.86 |
| 投资活动产生的现金 | -101 | -151 | -67 | 16 | 72 | 127 | 17 | -94 | -124 | -154 | -109 | -63 | -93 | -122 | -119 | -119 | 21 | 161 | 231 | 305 |
| 改变 （％） | 48.54 | -55.22 | -123.30 | 355.49 | 78.05 | -86.96 | -666.79 | 31.88 | 24.18 | -29.56 | -41.97 | 46.80 | 31.88 | -2.87 | 0.41 | -117.74 | 663.58 | 43.29 | 31.94 | |
| 现金流百分比 | -509.92 | 457.58 | -6,022.10 | 44.70 | 159.05 | 232.34 | 18.14 | -73.35 | -81.19 | -86.86 | -126.21 | 1,162.23 | 132.37 | 90.81 | -95.77 | -28.90 | 6.74 | 75.02 | -1,386.88 | -109.60 |
| 融资活动产生的现金 | 201 | 146 | 215 | 284 | 378 | 471 | 682 | 892 | 907 | 921 | 623 | 325 | 257 | 188 | 483 | 757 | 377 | -3 | -341 | -659 |
| 改变 （％） | -27.26 | 47.30 | 32.11 | 32.79 | 24.70 | 44.78 | 30.93 | 1.58 | 1.56 | -32.33 | -47.77 | -21.09 | -26.73 | 156.51 | 56.78 | -50.22 | -100.89 | 10,122.92 | 93.03 | |
| 现金流百分比 | 1,010.11 | -443.89 | 19,214.87 | 808.76 | 838.97 | 858.34 | 743.81 | 694.90 | 592.45 | 518.38 | 723.71 | -5,998.64 | -367.23 | -139.96 | 389.82 | 183.68 | 120.15 | -1.55 | 2,047.71 | 236.75 |
| 现金周转 | 20 | -33 | 1 | 35 | 45 | 55 | 92 | 128 | 153 | 178 | 86 | -5 | -70 | -134 | 124 | 412 | 313 | 215 | -17 | -278 |
| 改变 （％） | -265.53 | -103.40 | 3,038.75 | 28.01 | 21.88 | 67.07 | 40.15 | 19.15 | 16.07 | -51.53 | -106.30 | 1,188.93 | 92.24 | -192.10 | 232.74 | -23.90 | -31.41 | -107.75 | 1,569.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
