现金流量表 (TTM)
代表集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 88 | 91 | 83 | 74 | 63 | 52 | 59 | 66 | 73 | 81 | 70 | 60 | 60 | 60 | 59 | 57 | 77 | 97 | 101 | 106 |
| 改变 （％） | 4.09 | -9.41 | -10.39 | -15.09 | -17.77 | 13.28 | 11.72 | 11.44 | 10.26 | -12.98 | -14.92 | 0.41 | 0.41 | -2.78 | -2.86 | 35.00 | 25.92 | 4.66 | 4.45 | |
| 现金流百分比 | 1,371.47 | 2,465.53 | -7,890.34 | -1,278.05 | -969.33 | -720.19 | -1,065.57 | -1,715.71 | -86,570.41 | 2,205.66 | 2,725.77 | 3,999.73 | -8,916.51 | -2,121.60 | -182,925.00 | 2,049.78 | 2,722.50 | 3,373.86 | 9,606.98 | -13,921.21 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -53 | -58 | -62 | -51 | -40 | -39 | -38 | -46 | -54 | -60 | -66 | -73 | -80 | -76 | -71 | -65 | -58 | -51 | -44 |
| 改变 （％） | 29.67 | 7.66 | 7.11 | -17.22 | -20.80 | -3.01 | -3.11 | 20.69 | 17.14 | 11.41 | 10.24 | 10.95 | 9.87 | -5.59 | -5.92 | -9.07 | -9.98 | -12.23 | -13.93 | |
| 现金流百分比 | -643.68 | -1,441.63 | 5,482.63 | 1,061.44 | 784.81 | 561.57 | 711.39 | 993.41 | 54,286.39 | -1,469.40 | -2,324.87 | -4,420.29 | 10,887.58 | 2,834.50 | 237,342.19 | -2,575.92 | -2,304.42 | -2,041.54 | -4,875.26 | 5,821.21 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | -34 | -26 | -18 | -19 | -19 | -26 | -32 | -28 | -24 | -8 | 8 | 13 | 17 | 17 | 17 | -9 | -36 | -49 | -63 |
| 改变 （％） | -15.32 | -23.19 | -30.19 | 1.91 | 1.87 | 34.90 | 25.87 | -13.19 | -15.19 | -66.57 | -199.09 | 61.05 | 37.91 | -0.01 | -0.01 | -153.23 | 287.88 | 37.10 | 27.06 | |
| 现金流百分比 | -626.41 | -916.11 | 2,485.72 | 313.63 | 285.47 | 262.75 | 462.94 | 839.78 | 33,008.88 | -646.84 | -307.15 | 524.92 | -1,876.80 | -613.32 | -54,390.62 | 627.40 | -328.55 | -1,254.14 | -4,678.06 | 8,246.25 |
| 现金周转 | 6 | 4 | -1 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -0 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -42.10 | -128.31 | 453.26 | 11.96 | 10.68 | -23.44 | -30.61 | -97.79 | -4,427.81 | -29.59 | -42.02 | -145.04 | 322.01 | -98.87 | -8,768.75 | 1.64 | 1.61 | -63.25 | -172.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
