现金流量表 (TTM)
BLIS科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -33.92 | -51.34 | -160.44 | 265.45 | 38.59 | 27.84 | -38.24 | -61.92 | -59.78 | -148.62 | -183.02 | 220.45 | -237.06 | 172.96 | 37.01 | 27.01 | -1.14 | -1.16 | |
| 现金流百分比 | 155.91 | 1,635.81 | -57.35 | -12.99 | -19.99 | -28.09 | -36.40 | -51.80 | 64.83 | 8.58 | -2.50 | 1.93 | 5.81 | -15.93 | -666.13 | -423.04 | -726.00 | -2,718.18 | |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 76.75 | 43.42 | -12.88 | -14.78 | -38.10 | -61.56 | -21.18 | -26.88 | 1,306.62 | 92.89 | 2.72 | 2.65 | -40.52 | -68.13 | 74.24 | 42.61 | -8.65 | -9.47 | |
| 现金流百分比 | -49.79 | -1,397.30 | 144.40 | -47.15 | -16.92 | -10.62 | -4.14 | -7.51 | 18.06 | 83.57 | 96.47 | 92.50 | 89.04 | 105.92 | 657.60 | 468.89 | 743.60 | 2,550.00 | |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 31.76 | 24.11 | -3,262.95 | 103.16 | -0.06 | -0.06 | -51.21 | -104.94 | 13.95 | 12.24 | -3.09 | -3.19 | -6.59 | -7.05 | 2.01 | 1.97 | -3.43 | -3.56 | |
| 现金流百分比 | -7.23 | -151.35 | 13.53 | 160.46 | 137.27 | 139.05 | 140.89 | 158.41 | 25.72 | 9.64 | 6.48 | 5.86 | 5.32 | 9.93 | 105.30 | 53.69 | 90.00 | 328.79 | |
| 现金周转 | 1 | 0 | -1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -93.70 | -1,487.84 | -366.80 | 137.48 | -1.34 | -1.36 | -56.60 | -130.42 | 204.01 | 67.11 | 7.12 | 6.65 | -50.00 | 100.00 | -42.40 | -73.60 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
