现金流量表 (TTM)
2 廉价汽车集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 7 | 13 | 14 | 15 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 改变 （％） | 7.69 | 7.14 | -62.50 | -166.68 | 34.36 | 25.57 | -69.14 | -224.08 | 643.67 | 86.55 | 5.99 | 5.65 | -26.70 | -36.42 | -34.44 | -52.53 | 106.15 | 51.49 | |
| 现金流百分比 | 210.76 | 123.78 | 91.17 | 85.83 | 112.12 | 68.60 | 55.77 | 29.04 | -115.18 | -1,666.94 | -57,665.22 | -33,872.29 | -24,751.67 | 2,573.52 | 763.91 | -342.84 | -60.62 | -308.15 | 1,002.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 0.32 | 0.32 | 77.71 | 43.73 | 1.62 | 1.60 | -23.07 | -29.98 | -12.56 | -14.36 | 28.44 | 22.14 | 398.28 | 79.93 | 1.02 | 1.01 | -43.07 | -75.67 | |
| 现金流百分比 | -6.41 | -3.51 | -2.42 | -10.79 | 30.38 | 14.06 | 9.25 | 12.00 | 26.87 | 45.72 | 726.09 | 516.87 | 436.67 | -308.63 | -259.27 | 179.30 | 67.46 | 94.69 | -49.48 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -7 | -13 | -14 | -15 | -9 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | -63.49 | -173.87 | -10.11 | -11.24 | -174.75 | 233.79 | -2.03 | -2.07 | 415.63 | 80.61 | 5.41 | 5.14 | -38.22 | -61.87 | -2.71 | -2.79 | 42.50 | 29.82 | |
| 现金流百分比 | -113.02 | -22.51 | 11.43 | 25.79 | -44.85 | 15.27 | 32.99 | 54.53 | 170.72 | 1,713.13 | 57,373.91 | 33,519.28 | 24,375.00 | -2,135.93 | -380.24 | 253.23 | 91.70 | 322.17 | -898.21 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 6 | 3 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -4 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 83.36 | 45.46 | -60.17 | -151.04 | 119.58 | 54.46 | -40.73 | -68.72 | -48.61 | -94.61 | 80.43 | 44.58 | -805.00 | 114.18 | -246.08 | 168.45 | -59.44 | -146.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
