现金流量表 (TTM)
海底 7 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 585 | 447 | 435 | 231 | 90 | 293 | 261 | 340 | 570 | 486 | 320 | 195 | 274 | 660 | 774 | 992 | 973 | 931 | 996 | 1,148 |
| 改变 （％） | -23.58 | -2.57 | -46.84 | -61.19 | 226.28 | -10.92 | 30.31 | 67.57 | -14.76 | -34.09 | -39.04 | 40.52 | 140.61 | 17.20 | 28.22 | -1.89 | -4.29 | 6.90 | 15.25 | |
| 现金流百分比 | 335.26 | 392.27 | 232.28 | -247.22 | -37.17 | 340.70 | -949.09 | 458.97 | 244.59 | 1,012.08 | 172.06 | -294.42 | -8,848.39 | 626.78 | -944.44 | -918.33 | -1,082.42 | -530.41 | -688.11 | 927.65 |
| 投资活动产生的现金 | -226 | -165 | -112 | -138 | -151 | -184 | -214 | -204 | -248 | -220 | -255 | -393 | -391 | -710 | -641 | -654 | -706 | -414 | -464 | -344 |
| 改变 （％） | -27.26 | -31.65 | 22.31 | 9.52 | 21.90 | 16.77 | -4.90 | 21.67 | -11.32 | 15.95 | 54.15 | -0.64 | 81.68 | -9.80 | 2.03 | 8.03 | -41.42 | 12.28 | -25.93 | |
| 现金流百分比 | -129.76 | -144.51 | -60.03 | 147.01 | 62.38 | -213.60 | 780.00 | -275.30 | -106.52 | -458.54 | -137.13 | 593.36 | 12,609.68 | -674.45 | 782.17 | 605.19 | 785.43 | 235.54 | 320.94 | -278.09 |
| 融资活动产生的现金 | -164 | -158 | -136 | -202 | -196 | -23 | -80 | -48 | -76 | -211 | 135 | 134 | 113 | 151 | -222 | -363 | -360 | -680 | -668 | -762 |
| 改变 （％） | -3.84 | -13.45 | 48.24 | -2.82 | -88.40 | 249.12 | -39.07 | 57.73 | 176.08 | -163.73 | -0.22 | -15.64 | 33.36 | -247.25 | 63.19 | -0.88 | 89.00 | -1.79 | 14.00 | |
| 现金流百分比 | -93.98 | -138.37 | -72.79 | 216.03 | 81.33 | -26.51 | 289.45 | -65.45 | -32.83 | -440.00 | 72.33 | -202.56 | -3,654.84 | 143.49 | 271.67 | 336.20 | 400.33 | 387.36 | 461.64 | -615.60 |
| 现金周转 | 174 | 114 | 187 | -94 | -242 | 86 | -28 | 74 | 233 | 48 | 186 | -66 | -3 | 105 | -82 | -108 | -90 | -176 | -145 | 124 |
| 改变 （％） | -34.69 | 64.53 | -149.95 | 158.12 | -135.60 | -131.98 | -369.45 | 214.44 | -79.40 | 287.71 | -135.63 | -95.32 | -3,496.77 | -177.78 | 31.87 | -16.76 | 95.33 | -17.60 | -185.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
