现金流量表 (TTM)
Nykode 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | 180 | 178 | 174 | 174 | 1 | 17 | 14 | 11 | -21 | -52 | -55 | -61 | -97 | -91 | -87 | -87 | -51 | -48 | -42 |
| 改变 （％） | -1,195.56 | -1.42 | -2.22 | 0.14 | -99.34 | 1,375.93 | -18.34 | -21.62 | -289.65 | 149.46 | 7.36 | 9.61 | 59.06 | -6.27 | -3.53 | -0.68 | -40.97 | -7.00 | -10.96 | |
| 现金流百分比 | 108.66 | 103.79 | 104.12 | 103.56 | 103.82 | 3.57 | 37.11 | 35.78 | 27.71 | 210.19 | 130.62 | 139.61 | 114.86 | 220.68 | 233.02 | 235.81 | 251.41 | 108.51 | 116.01 | 63.73 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -6 | -6 | -7 | -6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 12 | 15 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | 431.72 | -0.30 | 18.49 | -15.47 | -278.86 | -20.21 | -32.88 | 90.38 | 0.78 | 8.19 | 27.83 | -64.90 | 31.25 | 10.92 | -22.05 | 32.63 | -14.15 | 3.82 | -20.93 | |
| 现金流百分比 | 7.48 | -3.47 | -3.52 | -4.24 | -3.59 | 33.21 | 18.68 | 14.80 | 27.85 | -112.24 | -30.25 | -38.50 | -10.14 | -16.08 | -20.09 | -16.43 | -23.39 | -14.68 | -17.52 | -8.55 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -0 | -1 | -0 | -0 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 44 | 44 | 44 | -1 | -1 | -34 |
| 改变 （％） | -108.58 | 157.59 | -52.34 | 23.88 | -4,735.15 | -0.97 | -1.24 | -8.46 | -98.03 | 116.67 | -42.18 | 281.37 | 2,492.38 | -1.92 | -0.11 | -0.01 | -103.20 | 2.21 | 2,257.44 | |
| 现金流百分比 | -22.32 | -0.17 | -0.44 | -0.21 | -0.26 | 63.13 | 44.06 | 51.39 | 46.47 | -3.66 | -1.97 | -1.14 | -3.25 | -101.84 | -112.52 | -117.92 | -126.57 | 2.97 | 3.48 | 50.69 |
| 现金周转 | -15 | 174 | 171 | 168 | 168 | 32 | 46 | 39 | 39 | -10 | -40 | -40 | -53 | -44 | -39 | -37 | -35 | -47 | -41 | -67 |
| 改变 （％） | -1,246.97 | -1.73 | -1.69 | -0.11 | -80.68 | 41.89 | -15.33 | 1.22 | -125.00 | 301.40 | 0.45 | 33.23 | -17.21 | -11.23 | -4.68 | -6.84 | 36.77 | -13.01 | 62.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
