现金流量表 (TTM)
卑尔根碳解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -10 | -14 | -28 | -34 | -42 | -44 | -51 | -50 | -56 | -53 | -54 | -56 | -52 | -53 | -43 | -39 |
| 改变 （％） | 98.92 | 49.73 | 96.56 | 21.59 | 23.40 | 5.46 | 14.41 | -0.88 | 11.41 | -4.45 | 1.06 | 3.13 | -6.16 | 2.25 | -19.95 | -9.07 | |
| 现金流百分比 | -14.48 | -14.72 | -14.80 | -41.87 | -12.83 | -19.14 | -23.83 | 86.22 | 83.32 | 86.47 | 89.12 | 84.00 | 81.82 | 79.74 | 84.35 | 81.51 | 89.24 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -5 | -8 | -8 | -8 | -9 | -5 | -5 | -3 | -3 | -6 | -9 | -10 | -7 | -6 | -2 |
| 改变 （％） | 66.58 | 39.97 | 51.55 | 1.40 | -0.53 | 12.78 | -44.45 | 1.10 | -44.31 | 2.28 | 118.58 | 39.16 | 10.42 | -27.36 | -7.53 | -67.45 | |
| 现金流百分比 | -6.76 | -5.75 | -5.41 | -11.80 | -3.02 | -3.62 | -4.83 | 8.48 | 8.36 | 4.34 | 4.78 | 9.75 | 12.82 | 14.70 | 11.05 | 12.33 | 4.83 |
| 融资活动产生的现金 | 40 | 78 | 116 | 103 | 307 | 269 | 239 | -3 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 94.49 | 48.58 | -11.20 | 199.10 | -12.32 | -11.25 | -101.30 | 61.11 | 18.64 | -38.53 | 9.79 | -9.15 | -0.16 | -20.00 | 10.95 | -19.99 | |
| 现金流百分比 | 121.24 | 120.47 | 120.20 | 153.67 | 115.85 | 122.76 | 128.66 | 5.30 | 8.32 | 9.20 | 6.10 | 6.24 | 5.36 | 5.56 | 4.60 | 6.16 | 5.93 |
| 现金周转 | 33 | 65 | 96 | 67 | 265 | 219 | 186 | -59 | -60 | -65 | -60 | -64 | -68 | -66 | -63 | -52 | -44 |
| 改变 （％） | 95.74 | 48.91 | -30.54 | 296.75 | -17.26 | -15.32 | -131.62 | 2.57 | 7.35 | -7.29 | 7.21 | 5.88 | -3.71 | -3.34 | -17.15 | -16.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
