现金流量表 (TTM)
Value8 NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -15 | -12 | -9 | -9 | -12 | -7 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 79.80 | -19.43 | -24.12 | 1.96 | 31.41 | -42.29 | -73.27 | -160.96 | 264.04 | -30.60 | -44.09 | -89.26 | -830.68 | -123.79 | 520.26 | 117.78 | 54.08 | 0.82 | 0.81 | |
| 现金流百分比 | 45.62 | 96.57 | 140.19 | 536.93 | 209.36 | 170.08 | 151.56 | 88.84 | 1,078.60 | 179.16 | 215.40 | 450.00 | -29.19 | 81.91 | -18.89 | -113.65 | 3,143.35 | 329.49 | 138.32 | 88.06 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -1 | ||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 45.20 | 30.87 | ||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -68.25 | -749.91 | 115.39 | -16.08 | -19.16 | -52.35 | -109.87 | 340.17 | 77.28 | -15.84 | -18.83 | -38.85 | -63.54 | 578.17 | 85.25 | 12.16 | 10.84 | -59.90 | -149.35 | |
| 现金流百分比 | 9.18 | 3.43 | -40.19 | -436.93 | -140.23 | -70.08 | -51.56 | 11.16 | -978.60 | -79.16 | -115.40 | -350.00 | 129.19 | 18.09 | 118.89 | 213.65 | -3,043.35 | -229.49 | -38.32 | 11.94 |
| 现金周转 | -18 | -16 | -9 | -2 | -4 | -7 | -5 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | -15.06 | -44.50 | -80.19 | 161.49 | 61.76 | -35.23 | -54.40 | -105.02 | 2,091.63 | -42.28 | -73.24 | -265.66 | 160.36 | 3.18 | 3.09 | -107.87 | 1,369.96 | 140.14 | 58.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
