现金流量表 (TTM)
任仕达公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,777 | 1,462 | 1,490 | 1,033 | 844 | 914 | 1,025 | 997 | 965 | 1,073 | 1,117 | 1,184 | 1,210 | 1,194 | 971 | 872 | 852 | 649 | 743 | 797 |
| 改变 （％） | -17.73 | 1.92 | -30.67 | -18.30 | 8.29 | 12.14 | -2.73 | -3.21 | 11.19 | 4.10 | 6.00 | 2.20 | -1.32 | -18.68 | -10.20 | -2.29 | -23.83 | 14.48 | 7.27 | |
| 现金流百分比 | 1,692.38 | 587.15 | 4,257.14 | -4,132.00 | 254.98 | 237.40 | -1,385.14 | 914.68 | -281.34 | -183.42 | -537.02 | -1,076.36 | -1,592.11 | -9,184.62 | -32,366.67 | -1,211.11 | 579.59 | 676.04 | -1,456.86 | 1,626.53 |
| 投资活动产生的现金 | -126 | -112 | -69 | -78 | -195 | -207 | -240 | -251 | -316 | -290 | -299 | -272 | -90 | -147 | -130 | -198 | -243 | -518 | -532 | -460 |
| 改变 （％） | -11.11 | -38.39 | 13.04 | 150.00 | 6.15 | 15.94 | 4.58 | 25.90 | -8.23 | 3.10 | -9.03 | -66.91 | 63.33 | -11.56 | 52.31 | 22.73 | 113.17 | 2.70 | -13.53 | |
| 现金流百分比 | -120.00 | -44.98 | -197.14 | 312.00 | -58.91 | -53.77 | 324.32 | -230.28 | 92.13 | 49.57 | 143.75 | 247.27 | 118.42 | 1,130.77 | 4,333.33 | 275.00 | -165.31 | -539.58 | 1,043.14 | -938.78 |
| 融资活动产生的现金 | -1,529 | -1,090 | -1,379 | -980 | -321 | -322 | -867 | -649 | -1,019 | -1,374 | -1,019 | -1,002 | -1,169 | -1,034 | -822 | -726 | -438 | -21 | -255 | -299 |
| 改变 （％） | -28.71 | 26.51 | -28.93 | -67.24 | 0.31 | 169.25 | -25.14 | 57.01 | 34.84 | -25.84 | -1.67 | 16.67 | -11.55 | -20.50 | -11.68 | -39.67 | -95.21 | 1,114.29 | 17.25 | |
| 现金流百分比 | -1,456.19 | -437.75 | -3,940.00 | 3,920.00 | -96.98 | -83.64 | 1,171.62 | -595.41 | 297.08 | 234.87 | 489.90 | 910.91 | 1,538.16 | 7,953.85 | 27,400.00 | 1,008.33 | -297.96 | -21.88 | 500.00 | -610.20 |
| 现金周转 | 105 | 249 | 35 | -25 | 331 | 385 | -74 | 109 | -343 | -585 | -208 | -110 | -76 | -13 | -3 | -72 | 147 | 96 | -51 | 49 |
| 改变 （％） | 137.14 | -85.94 | -171.43 | -1,424.00 | 16.31 | -119.22 | -247.30 | -414.68 | 70.55 | -64.44 | -47.12 | -30.91 | -82.89 | -76.92 | 2,300.00 | -304.17 | -34.69 | -153.12 | -196.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
