现金流量表 (TTM)
马达克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 11.86 | 10.61 | -139.97 | 350.22 | 62.05 | 38.29 | 6.30 | 5.93 | 9.89 | 9.00 | -21.60 | -27.55 | -15.44 | -18.26 | -10.78 | -12.08 | -58.25 | -139.53 | |
| 现金流百分比 | 67.45 | -506.81 | -64.31 | -5.70 | -11.55 | -21.95 | -36.68 | 933.62 | 38.13 | 39.56 | 40.85 | 40.41 | 39.68 | 74.91 | -263.13 | -515.83 | 2,300.00 | 122.90 | -25.95 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -10 | -6 |
| 改变 （％） | 3.95 | 3.80 | 86.19 | 46.29 | 33.09 | 24.86 | -4.72 | -4.95 | 1.53 | 1.51 | -2.32 | -2.38 | 4.19 | 4.02 | 0.40 | 0.40 | -30.15 | -43.16 | |
| 现金流百分比 | -127.21 | 888.19 | 105.77 | -43.68 | -28.76 | -44.88 | -67.73 | 1,544.95 | 56.61 | 54.27 | 52.18 | 64.32 | 85.09 | 197.94 | -884.68 | -1,951.58 | 9,936.73 | 888.42 | 269.77 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 1 | -2 | 21 | 44 | 45 | 45 | 22 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 19 | 18 | 10 | 3 |
| 改变 （％） | -73.78 | -281.34 | -1,250.44 | 108.69 | 1.40 | 1.38 | -51.40 | -105.74 | 23.97 | 19.34 | -153.92 | 285.45 | 212.52 | 68.00 | -6.36 | -6.80 | -41.34 | -70.48 | |
| 现金流百分比 | 159.76 | -281.39 | 58.54 | 149.38 | 140.31 | 166.83 | 204.41 | -2,378.52 | 5.27 | 6.17 | 6.97 | -4.74 | -24.77 | -172.87 | 1,247.86 | 2,567.27 | -12,134.69 | -911.06 | -143.67 |
| 现金周转 | 2 | -0 | -3 | 14 | 31 | 27 | 22 | -1 | -24 | -25 | -27 | -21 | -16 | -7 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -114.89 | 771.67 | -550.84 | 122.18 | -14.72 | -17.26 | -104.18 | 2,494.06 | 5.90 | 5.57 | -20.76 | -26.20 | -55.21 | -123.27 | -54.49 | -119.72 | 681.29 | 87.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
