现金流量表 (TTM)
流动贸易有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 271 | 378 | 245 | 101 | 94 | 116 | 79 | 55 | 32 | 20 |
| 改变 （％） | 39.23 | -35.20 | -58.72 | -7.22 | 23.62 | -31.42 | -30.56 | -41.91 | -38.73 | |
| 现金流百分比 | 10,205.34 | 17,950.86 | -7,207.27 | -14,903.54 | 2,559.46 | 15,941.95 | -2,737.05 | 4,067.13 | 1,195.86 | 1,456.19 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -6 | -14 | -22 | -20 | -15 | -17 | -37 | -26 | -2 |
| 改变 （％） | -33.00 | 119.95 | 57.78 | -9.66 | -23.28 | 15.47 | 109.48 | -29.36 | -93.32 | |
| 现金流百分比 | -353.20 | -298.95 | 407.39 | 3,219.62 | -538.38 | -2,081.16 | 601.58 | -2,696.83 | -964.19 | -127.95 |
| 融资活动产生的现金 | -259 | -369 | -235 | -80 | -71 | -100 | -65 | -17 | -4 | -16 |
| 改变 （％） | 42.57 | -36.43 | -65.81 | -12.01 | 41.61 | -35.28 | -73.48 | -77.96 | 330.84 | |
| 现金流百分比 | -9,739.32 | -17,541.78 | 6,908.69 | 11,832.60 | -1,927.00 | -13,748.97 | 2,227.62 | -1,264.33 | -141.03 | -1,207.56 |
| 现金周转 | 3 | 2 | -3 | -1 | 4 | 1 | -3 | 1 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | -20.84 | -261.41 | -80.04 | -640.27 | -80.15 | -499.45 | -146.73 | 97.57 | -49.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
