现金流量表 (TTM)
大学出版社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 56 | -28 | 321 | 67 | 343 | 564 | 280 | 38 | -267 | -37 | 81 | -47 | 276 | 105 | 461 | 559 | 353 | -60 | -378 | -637 |
| 改变 （％） | -150.57 | -1,238.56 | -79.14 | 411.59 | 64.37 | -50.37 | -86.50 | -805.34 | -85.97 | -317.83 | -158.08 | -683.04 | -61.90 | 338.34 | 21.29 | -36.89 | -116.97 | 531.78 | 68.66 | |
| 现金流百分比 | 342.33 | 22.07 | 252.01 | -52.88 | 271.04 | 134.86 | 204.87 | -27.95 | 57.56 | 14.46 | -108.34 | 26.78 | 190.70 | -1,249.02 | 116.07 | 163.84 | 70.36 | -80.04 | 249.21 | 264.84 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -35 | -129 | -129 | -130 | -124 | -122 | -151 | -153 | -178 | -113 | -86 | -88 | -70 | -20 | -175 | 159 | 145 | 339 | 510 |
| 改变 （％） | 4.15 | 269.45 | -0.02 | 0.82 | -4.63 | -2.00 | 24.44 | 1.30 | 16.05 | -36.26 | -24.04 | 2.13 | -20.10 | -71.50 | 770.41 | -191.29 | -8.79 | 133.29 | 50.27 | |
| 现金流百分比 | -205.87 | 27.34 | -101.28 | 101.86 | -102.88 | -29.70 | -89.08 | 112.00 | 33.13 | 68.86 | 150.95 | 48.80 | -60.88 | 836.24 | -5.05 | -51.19 | 31.80 | 194.47 | -223.58 | -211.70 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -65 | -65 | -65 | -86 | -22 | -22 | -22 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -11 | -11 | -113 | -113 |
| 改变 （％） | 988.15 | -0.00 | -0.00 | 33.33 | -75.00 | -0.00 | -0.00 | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -75.00 | -0.00 | 945.74 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -36.46 | 50.59 | -50.73 | 51.03 | -68.16 | -5.16 | -15.79 | 15.95 | 9.31 | 16.68 | 57.38 | 24.42 | -29.83 | 512.79 | -10.87 | -12.65 | -2.15 | -14.43 | 74.37 | 46.86 |
| 现金周转 | 16 | -128 | 128 | -127 | 127 | 418 | 137 | -135 | -463 | -259 | -75 | -177 | 145 | -8 | 397 | 341 | 501 | 75 | -152 | -241 |
| 改变 （％） | -884.27 | -199.73 | -199.41 | -199.81 | 230.35 | -67.33 | -198.98 | 242.48 | -44.17 | -70.93 | 134.98 | -181.87 | -105.82 | -4,816.91 | -14.07 | 46.97 | -85.09 | -302.92 | 58.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
