现金流量表 (TTM)
Tripple Gee 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 113 | 81 | -99 | 36 | -701 | -557 | 501 | 423 | 493 | 267 | 940 | 1,359 | 1,931 | 1,727 | 551 | 168 | -111 | 369 | -336 | -317 |
| 改变 （％） | -28.18 | -221.74 | -136.34 | -2,051.95 | -20.49 | -189.98 | -15.65 | 16.57 | -45.78 | 251.67 | 44.65 | 42.09 | -10.57 | -68.09 | -69.57 | -166.31 | -431.73 | -190.94 | -5.42 | |
| 现金流百分比 | -121.05 | -192.03 | 1,856.30 | -286.63 | -9,207.87 | -7,308.64 | 38,882.85 | -894.90 | -2,776.20 | -2,955.68 | 26,008.08 | 2,651.72 | 78,995.38 | -397,994.01 | -5,024.41 | 796.80 | 26,419.24 | 3,834.58 | -7,949.28 | -2,152.64 |
| 投资活动产生的现金 | -254 | -648 | -323 | -378 | -377 | -26 | -1,479 | -1,427 | -1,536 | -1,844 | -1,789 | -1,801 | -1,607 | -1,197 | 148 | -137 | -381 | -457 | -29 | -38 |
| 改变 （％） | 154.73 | -50.10 | 17.03 | -0.25 | -93.11 | 5,593.29 | -3.52 | 7.66 | 20.02 | -2.96 | 0.67 | -10.78 | -25.53 | -112.37 | -192.47 | 178.59 | 19.73 | -93.57 | 29.88 | |
| 现金流百分比 | 272.48 | 1,533.27 | 6,075.70 | 3,021.12 | -4,959.81 | -340.89 | -114,749.11 | 3,020.72 | 8,654.54 | 20,396.11 | -49,524.77 | -3,514.14 | -65,730.43 | 275,753.69 | -1,349.38 | -650.21 | 90,571.73 | -4,744.81 | -695.85 | -258.75 |
| 融资活动产生的现金 | 48 | 524 | 417 | 330 | 1,085 | 591 | 979 | 957 | 1,026 | 1,568 | 853 | 493 | -322 | -531 | -387 | -10 | 492 | 97 | 369 | 370 |
| 改变 （％） | 992.46 | -20.54 | -20.83 | 229.07 | -45.59 | 65.80 | -2.27 | 7.18 | 52.83 | -45.57 | -42.18 | -165.25 | 64.95 | -27.20 | -97.46 | -5,118.47 | -80.25 | 279.75 | 0.30 | |
| 现金流百分比 | -51.43 | -1,241.24 | -7,831.99 | -2,634.49 | 14,267.68 | 7,749.53 | 75,966.25 | -2,025.82 | -5,778.34 | -17,340.42 | 23,616.69 | 962.42 | -13,164.95 | 122,340.32 | 3,523.73 | -46.58 | -116,890.97 | 1,010.24 | 8,745.16 | 2,511.40 |
| 现金周转 | -93 | -42 | -5 | -13 | 8 | 8 | 1 | -47 | -18 | -9 | 4 | 51 | 2 | -0 | -11 | 21 | -0 | 10 | 4 | 15 |
| 改变 （％） | -54.73 | -87.41 | 135.36 | -160.76 | 0.17 | -83.09 | -3,764.93 | -62.42 | -49.07 | -139.97 | 1,318.77 | -95.23 | -117.75 | 2,427.42 | -291.90 | -102.00 | -2,385.51 | -56.13 | 249.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
