现金流量表 (TTM)
跨国快递公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | 45 | 24 | 91 | 31 | 34 | 11 | 48 | 81 | 31 | 44 | 103 | 29 | 80 | 44 | 13 | 32 | 86 | 36 |
| 改变 （％） | -299.48 | -46.96 | 284.97 | -66.15 | 9.22 | -66.07 | 317.16 | 71.13 | -62.10 | 43.17 | 133.40 | -71.49 | 172.11 | -44.59 | -71.39 | 151.20 | 170.89 | -58.31 | |
| 现金流百分比 | 32.60 | 313.98 | 103.13 | 197.54 | -839.83 | -195.45 | -441.18 | 1,381.54 | 1,028.25 | -293.25 | -331.84 | 205.94 | -513.73 | 529.67 | -653.68 | -34.53 | 140.67 | 122.95 | 211.39 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -16 | 13 | -31 | -34 | -51 | -14 | -44 | -74 | -41 | -48 | -44 | -26 | -56 | -51 | -39 | 1 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | -64.70 | -181.92 | -331.10 | 11.70 | 47.54 | -72.47 | 215.45 | 66.55 | -43.71 | 16.28 | -9.24 | -41.04 | 115.63 | -7.94 | -22.83 | -101.90 | -918.77 | 46.33 | |
| 现金流百分比 | 67.40 | -114.84 | 58.26 | -66.99 | 939.83 | 295.45 | 541.18 | -1,281.48 | -928.25 | 393.25 | 361.42 | -87.22 | 449.93 | -367.60 | 753.69 | 107.41 | 3.32 | -8.76 | -52.86 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -14 | -14 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -100.01 | -996,300.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | |||||||||
| 现金流百分比 | -99.14 | -61.40 | -30.55 | 70.42 | -18.72 | 163.80 | -62.06 | -0.01 | 27.12 | -43.99 | -14.19 | -58.53 | |||||||
| 现金周转 | -68 | 14 | 23 | 46 | -4 | -17 | -3 | 3 | 8 | -11 | -13 | 50 | -6 | 15 | -7 | -37 | 23 | 70 | 17 |
| 改变 （％） | -120.71 | 61.47 | 100.99 | -107.96 | 369.31 | -84.97 | -233.22 | 129.93 | -232.87 | 26.52 | -476.08 | -111.43 | -363.92 | -144.90 | 441.49 | -161.67 | 209.93 | -75.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
