现金流量表 (TTM)
塞普拉特能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 219 | 309 | 249 | 253 | 266 | 352 | 527 | 527 | 525 | 499 | 462 | 424 | 478 | 442 | 315 | 405 | 503 | 310 | 512 | 624 |
| 改变 （％） | 41.05 | -19.48 | 1.68 | 5.17 | 32.52 | 49.49 | 0.01 | -0.28 | -5.01 | -7.42 | -8.21 | 12.68 | -7.48 | -28.69 | 28.52 | 24.30 | -38.43 | 65.06 | 22.04 | |
| 现金流百分比 | -88.01 | -305.08 | -168.68 | -297.99 | 1,334.61 | 354.58 | 404.32 | 501.45 | 620.32 | 624.82 | 313.34 | 1,383.47 | 554.30 | 965.61 | -254.47 | -4,549.07 | 1,175.05 | 1,569.40 | -43,732.99 | 1,312.70 |
| 投资活动产生的现金 | -570 | -204 | -186 | -147 | -151 | -148 | -274 | -296 | -302 | -281 | -168 | -162 | -158 | -159 | -150 | -160 | -176 | -659 | -670 | -687 |
| 改变 （％） | -64.28 | -8.39 | -21.42 | 2.90 | -1.96 | 85.64 | 7.80 | 1.98 | -6.86 | -40.12 | -3.75 | -2.15 | 0.56 | -5.73 | 6.22 | 10.16 | 274.98 | 1.65 | 2.58 | |
| 现金流百分比 | 229.08 | 201.12 | 126.53 | 172.72 | -756.87 | -148.76 | -210.64 | -281.60 | -356.26 | -351.86 | -114.12 | -528.35 | -183.82 | -348.05 | 121.26 | 1,791.59 | -410.12 | -3,335.91 | 57,247.35 | -1,444.30 |
| 融资活动产生的现金 | 111 | -217 | -222 | -199 | -108 | -101 | -111 | -128 | -141 | -137 | -152 | -184 | -195 | -197 | -219 | -215 | -227 | 410 | 166 | 112 |
| 改变 （％） | -295.03 | 2.06 | -10.22 | -46.03 | -6.30 | 10.15 | 15.62 | 9.94 | -2.87 | 10.73 | 21.35 | 5.75 | 1.00 | 11.23 | -1.74 | 5.56 | -280.52 | -59.41 | -32.46 | |
| 现金流百分比 | -44.83 | 214.88 | 150.60 | 234.91 | -539.86 | -101.41 | -85.21 | -122.17 | -166.62 | -171.62 | -102.94 | -600.88 | -225.93 | -429.65 | 176.63 | 2,413.94 | -529.53 | 2,073.56 | -14,211.03 | 236.06 |
| 现金周转 | -249 | -101 | -147 | -85 | 20 | 99 | 130 | 105 | 85 | 80 | 147 | 31 | 86 | 46 | -124 | -9 | 43 | 20 | -1 | 48 |
| 改变 （％） | -59.31 | 45.62 | -42.44 | -123.48 | 398.81 | 31.10 | -19.36 | -19.39 | -5.70 | 84.62 | -79.21 | 181.25 | -46.89 | -370.57 | -92.81 | -581.22 | -53.90 | -105.92 | -4,165.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
