现金流量表 (TTM)
信誉保证有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -422 | 444 | 264 | -108 | 507 | -404 | -1,047 | 10 | -1,180 | -1,187 | -1,297 | -927 | -234 | 848 | 2,249 | 1,692 | 298 | 1,393 | 291 | 1,042 |
| 改变 （％） | -204.99 | -40.45 | -140.97 | -568.12 | -179.85 | 158.79 | -100.95 | -11,934.21 | 0.60 | 9.31 | -28.56 | -74.76 | -462.63 | 165.13 | -24.79 | -82.40 | 367.87 | -79.14 | 258.58 | |
| 现金流百分比 | -783.79 | 76.27 | 114.25 | -61.91 | 14.75 | -13.75 | -41.40 | 0.34 | 104.80 | 134.23 | 35.21 | 33.39 | 8.33 | -185.87 | 90.50 | 260.92 | 30.60 | -127.01 | 83.90 | 61.99 |
| 投资活动产生的现金 | 574 | -3,020 | -3,188 | -2,871 | -127 | 3,675 | 3,910 | 3,205 | 393 | 564 | -2,131 | -1,441 | -2,165 | 1,098 | 172 | -1,099 | 903 | -2,163 | 382 | 965 |
| 改变 （％） | -626.12 | 5.56 | -9.95 | -95.58 | -2,994.66 | 6.38 | -18.03 | -87.73 | 43.38 | -477.77 | -32.37 | 50.26 | -150.71 | -84.32 | -738.33 | -182.15 | -339.55 | -117.68 | 152.51 | |
| 现金流百分比 | 1,065.04 | -519.35 | -1,379.03 | -1,642.48 | -3.70 | 124.90 | 154.64 | 110.82 | -34.94 | -63.79 | 57.82 | 51.91 | 77.13 | -240.55 | 6.93 | -169.54 | 92.81 | 197.24 | 110.39 | 57.44 |
| 融资活动产生的现金 | -194 | 3,143 | 3,140 | 3,138 | 3,137 | -336 | -342 | -331 | -347 | -201 | -196 | -193 | -193 | -4 | 8 | 0 | -283 | -265 | -265 | -265 |
| 改变 （％） | -1,722.75 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | -110.71 | 1.93 | -3.46 | 5.00 | -42.16 | -2.33 | -1.54 | -0.02 | -97.99 | -318.09 | -96.04 | -84,681.49 | -6.43 | 0.03 | -0.04 | |
| 现金流百分比 | -359.33 | 540.45 | 1,358.17 | 1,795.66 | 91.36 | -11.42 | -13.54 | -11.43 | 30.83 | 22.70 | 5.32 | 6.95 | 6.88 | 0.85 | 0.34 | 0.05 | -29.13 | 24.18 | -76.58 | -15.77 |
| 现金周转 | 54 | 581 | 231 | 175 | 3,434 | 2,942 | 2,528 | 2,892 | -1,126 | -884 | -3,685 | -2,776 | -2,807 | -456 | 2,485 | 648 | 973 | -1,097 | 346 | 1,681 |
| 改变 （％） | 978.93 | -60.24 | -24.39 | 1,864.81 | -14.32 | -14.08 | 14.39 | -138.93 | -21.46 | 316.72 | -24.67 | 1.12 | -83.74 | -644.55 | -73.91 | 50.05 | -212.72 | -131.58 | 385.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
