现金流量表 (TTM)
莫里森工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -43 | -36 | -43 | -8 | -42 | -43 | -34 | -73 | 14 | -2 | -9 | 3 | 6 | 19 | 8 | 3 | 44 |
| 改变 （％） | -937.56 | -15.20 | 19.74 | -81.99 | 440.63 | 2.20 | -19.85 | 113.18 | -118.45 | -113.56 | 381.91 | -136.66 | 70.73 | 241.45 | -58.92 | -55.03 | 1,162.70 | |
| 现金流百分比 | 224.26 | -2,005.95 | -515.89 | 3,590.60 | -23.51 | -1,892.93 | -1,509.53 | -2,212.21 | 212.71 | 147.69 | 29.77 | 554.42 | 43.02 | 110.90 | 243.95 | 137.13 | 66.46 | 111.90 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -8 | -10 | -11 | -12 | -2 | -0 | -10 | -7 | -1 | -1 | 10 | 7 | 33 | -9 | -0 | 2 | -5 |
| 改变 （％） | 192.00 | 19.40 | 10.96 | 10.37 | -86.56 | -95.91 | 14,869.70 | -29.41 | -80.34 | -3.06 | -871.18 | -28.83 | 354.73 | -127.55 | -99.03 | -2,079.78 | -366.12 | |
| 现金流百分比 | -124.26 | -387.49 | -140.32 | 905.07 | -36.32 | -72.70 | -2.32 | -634.96 | 20.22 | -14.96 | 21.56 | -642.57 | 96.79 | 664.56 | -117.96 | -1.57 | 33.54 | -11.90 |
| 融资活动产生的现金 | 53 | 53 | 53 | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | |||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106.54 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -32.87 | -0.00 | -0.00 | ||||
| 现金流百分比 | 2,493.44 | 756.20 | -4,395.67 | 159.84 | 2,065.63 | 1,611.85 | 2,947.11 | -132.93 | -32.73 | 48.67 | 188.09 | -39.81 | -40.35 | -26.00 | -35.58 | |||
| 现金周转 | 2 | 2 | 7 | -1 | 33 | 2 | 3 | 2 | -34 | 9 | -6 | -2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 39 |
| 改变 （％） | -6.36 | 229.73 | -117.20 | -2,850.08 | -93.28 | 28.15 | -45.31 | -2,317.10 | -126.57 | -167.25 | -74.12 | -572.48 | -33.77 | 55.22 | -26.93 | -7.21 | 649.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
