现金流量表 (TTM)
麦克尼科尔斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105 | -64 | -124 | -115 | -123 | 95 | 91 | 80 | 106 | 72 | 56 | 59 | 46 | 70 | 87 | 208 | 252 | 158 | 390 | 338 |
| 改变 （％） | -160.99 | 94.69 | -7.26 | 6.49 | -177.17 | -4.03 | -11.59 | 32.26 | -32.01 | -23.03 | 6.43 | -21.73 | 52.08 | 24.16 | 137.72 | 21.34 | -37.22 | 145.96 | -13.21 | |
| 现金流百分比 | -91.16 | 52.48 | -119.96 | -116.24 | 899.92 | 474.50 | 373.54 | 1,030.47 | 497.54 | 241.68 | 483.76 | 511.14 | -181.27 | 50.14 | 40.34 | 151.69 | 126.23 | 611.08 | 406.02 | 713.91 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -54 | -70 | -66 | -49 | -23 | -5 | -1 | -2 | 14 | 12 | 8 | -19 | -70 | -12 | -209 | -180 | -103 | -265 | -209 |
| 改变 （％） | 57.85 | 29.34 | -5.30 | -25.00 | -53.22 | -79.07 | -80.63 | 118.82 | -775.47 | -14.58 | -30.86 | -329.96 | 273.40 | -82.93 | 1,639.46 | -13.95 | -42.98 | 158.60 | -21.10 | |
| 现金流百分比 | 29.72 | 44.29 | -67.25 | -66.55 | 362.86 | -115.97 | -19.91 | -12.04 | -9.62 | 46.40 | 103.08 | 70.76 | 73.73 | -50.07 | -5.54 | -152.40 | -89.94 | -395.47 | -276.26 | -441.58 |
| 融资活动产生的现金 | -185 | -4 | 298 | 280 | 159 | -52 | -62 | -72 | -83 | -56 | -56 | -56 | -53 | 140 | 141 | 138 | 127 | -30 | -29 | -82 |
| 改变 （％） | -97.88 | -7,684.87 | -5.77 | -43.44 | -132.54 | 19.60 | 16.05 | 15.70 | -32.13 | -0.47 | -0.30 | -4.95 | -364.75 | 0.68 | -2.34 | -7.76 | -123.53 | -4.73 | 185.89 | |
| 现金流百分比 | 161.44 | 3.23 | 287.22 | 282.79 | -1,162.78 | -258.53 | -253.63 | -918.43 | -387.93 | -188.08 | -486.84 | -481.89 | 207.55 | 99.93 | 65.20 | 100.71 | 63.71 | -115.61 | -29.75 | -172.33 |
| 现金周转 | -115 | -122 | 104 | 99 | -14 | 20 | 24 | 8 | 21 | 30 | 11 | 12 | -26 | 141 | 217 | 137 | 200 | 26 | 96 | 47 |
| 改变 （％） | 5.94 | -185.18 | -4.29 | -113.75 | -246.36 | 21.91 | -67.95 | 173.92 | 39.98 | -61.55 | 0.73 | -320.69 | -649.86 | 54.31 | -36.78 | 45.81 | -87.03 | 270.18 | -50.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
