现金流量表 (TTM)
生态银行跨国公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 164 | 493 | 233 | 915 | -86 | -350 | -481 | -595 | 1,265 | -2,011 | -2,398 | -3,228 | -3,890 | -1,810 | -2,151 | -1,005 | -1,634 | -887 | -540 | -600 |
| 改变 （％） | 200.49 | -52.84 | 293.38 | -109.42 | 306.26 | 37.28 | 23.75 | -312.55 | -259.02 | 19.27 | 34.60 | 20.49 | -53.47 | 18.83 | -53.28 | 62.61 | -45.71 | -39.15 | 11.21 | |
| 现金流百分比 | 16.74 | 39.76 | 12.17 | 43.41 | 64.28 | -188.43 | 102.69 | 151.34 | -300.46 | 333.30 | 171.52 | 521.42 | -2,305.27 | -351.53 | -135.26 | -140.17 | -123.55 | -84.98 | -64.87 | -36.92 |
| 投资活动产生的现金 | -948 | -910 | -1,050 | -1,111 | -1,039 | -1,111 | -1,446 | -1,075 | -761 | -1,278 | -1,200 | -889 | -1,194 | 46 | 581 | -59 | 178 | -558 | -1,140 | -813 |
| 改变 （％） | -4.03 | 15.45 | 5.79 | -6.48 | 6.91 | 30.18 | -25.65 | -29.26 | 68.05 | -6.12 | -25.91 | 34.26 | -103.84 | 1,167.00 | -110.20 | -400.19 | -413.65 | 104.35 | -28.71 | |
| 现金流百分比 | -96.65 | -73.32 | -54.94 | -52.70 | 774.88 | -597.70 | 308.90 | 273.50 | 180.73 | 211.86 | 85.81 | 143.59 | -707.44 | 8.91 | 36.54 | -8.26 | 13.44 | -53.42 | -136.96 | -49.97 |
| 融资活动产生的现金 | 1,922 | 1,942 | 2,767 | 2,576 | 1,171 | 1,549 | 1,355 | 922 | -345 | 3,061 | 2,569 | 4,517 | 6,076 | 2,899 | 4,402 | 2,409 | 2,638 | 3,253 | 2,822 | 3,043 |
| 改变 （％） | 1.01 | 42.52 | -6.92 | -54.56 | 32.37 | -12.52 | -31.95 | -137.41 | -987.27 | -16.07 | 75.79 | 34.52 | -52.29 | 51.88 | -45.28 | 9.53 | 23.31 | -13.26 | 7.83 | |
| 现金流百分比 | 196.01 | 156.51 | 144.78 | 122.17 | -872.95 | 833.70 | -289.53 | -234.63 | 81.98 | -507.39 | -183.74 | -729.47 | 3,600.65 | 562.97 | 276.85 | 336.00 | 199.48 | 311.63 | 339.09 | 187.11 |
| 现金周转 | 981 | 1,241 | 1,911 | 2,108 | -134 | 186 | -468 | -393 | -421 | -603 | -1,398 | -619 | 169 | 515 | 1,590 | 717 | 1,323 | 1,044 | 832 | 1,626 |
| 改变 （％） | 26.50 | 54.06 | 10.31 | -106.36 | -238.60 | -351.90 | -16.03 | 7.06 | 43.36 | 131.77 | -55.72 | -127.25 | 205.13 | 208.84 | -54.91 | 84.49 | -21.07 | -20.29 | 95.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
