现金流量表 (TTM)
永恒公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,574 | 1,263 | 297 | -421 | -6,842 | -181 | 7,070 | 2,860 | 17,531 | 1,649 | -10,686 | -4,427 | -16,195 | -3,762 | 5,233 | 4,040 | 26,165 | 15,746 | 23,142 | 20,379 |
| 改变 （％） | -64.66 | -76.51 | -241.79 | 1,526.75 | -97.36 | -4,012.02 | -59.55 | 513.02 | -90.59 | -747.86 | -58.57 | 265.85 | -76.77 | -239.12 | -22.80 | 547.60 | -39.82 | 46.96 | -11.94 | |
| 现金流百分比 | 180.38 | 181.68 | 61.24 | 32.56 | 416.00 | -4.12 | 80.87 | 28.10 | 220.97 | 29.90 | -1,295.30 | -154.79 | 1,138.13 | 97.52 | -76.36 | -26.96 | -508.04 | -299.40 | -476.41 | -689.96 |
| 投资活动产生的现金 | -3,285 | -2,511 | -2,456 | -2,568 | -1,752 | -2,269 | -1,934 | -1,241 | -1,526 | -845 | -1,050 | -1,870 | -1,256 | -1,252 | -1,728 | -1,899 | -3,148 | -4,392 | -3,575 | -3,701 |
| 改变 （％） | -23.58 | -2.17 | 4.57 | -31.77 | 29.49 | -14.79 | -35.81 | 22.93 | -44.62 | 24.26 | 78.08 | -32.85 | -0.26 | 37.99 | 9.88 | 65.79 | 39.52 | -18.60 | 3.53 | |
| 现金流百分比 | -165.80 | -361.13 | -507.05 | 198.86 | 106.55 | -51.74 | -22.12 | -12.19 | -19.23 | -15.32 | -127.27 | -65.38 | 88.24 | 32.46 | 25.21 | 12.67 | 61.12 | 83.50 | 73.60 | 125.31 |
| 融资活动产生的现金 | 1,693 | 1,926 | 2,628 | 1,681 | 6,933 | 6,825 | 3,595 | 8,549 | -8,083 | 4,722 | 12,571 | 18,788 | 24,919 | 1,250 | -10,265 | -26,659 | -37,035 | -16,511 | -24,241 | -19,444 |
| 改变 （％） | 13.80 | 36.40 | -36.03 | 312.46 | -1.57 | -47.33 | 137.81 | -194.55 | -158.42 | 166.22 | 49.46 | 32.63 | -94.98 | -921.34 | 159.70 | 38.92 | -55.42 | 46.82 | -19.79 | |
| 现金流百分比 | 85.43 | 277.08 | 542.41 | -130.14 | -421.54 | 155.60 | 41.12 | 83.99 | -101.88 | 85.60 | 1,523.79 | 656.98 | -1,751.24 | -32.40 | 149.79 | 177.86 | 719.11 | 313.94 | 499.05 | 658.31 |
| 现金周转 | 1,981 | 695 | 484 | -1,292 | -1,645 | 4,386 | 8,742 | 10,178 | 7,934 | 5,516 | 825 | 2,860 | -1,423 | -3,857 | -6,853 | -14,989 | -5,150 | -5,259 | -4,857 | -2,954 |
| 改变 （％） | -64.91 | -30.32 | -366.63 | 27.34 | -366.67 | 99.32 | 16.43 | -22.05 | -30.47 | -85.04 | 246.66 | -149.76 | 171.09 | 77.66 | 118.71 | -65.64 | 2.12 | -7.64 | -39.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
