现金流量表 (TTM)
丹格特糖厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 99,899 | 60,200 | 71,551 | 58,070 | 64,252 | 127,826 | 131,207 | 131,082 | 144,409 | 105,420 | 103,676 | 64,249 | 20,095 | 62,807 | -89,485 | -114,267 | -213,061 | -372,095 | -258,517 | -151,775 |
| 改变 （％） | -39.74 | 18.85 | -18.84 | 10.65 | 98.95 | 2.65 | -0.10 | 10.17 | -27.00 | -1.65 | -38.03 | -68.72 | 212.55 | -242.48 | 27.69 | 86.46 | 74.64 | -30.52 | -41.29 | |
| 现金流百分比 | 178.54 | 297.30 | 250.27 | -404.64 | -1,102.15 | 219.82 | 218.84 | 165.44 | 133.63 | 146.73 | 139.30 | 230.98 | -190.69 | 210.03 | 138.04 | -452.14 | 548.71 | 219.98 | 231.32 | 140.62 |
| 投资活动产生的现金 | -28,903 | -26,168 | -29,190 | -39,213 | -50,634 | -49,872 | -51,407 | -39,271 | -24,021 | -19,569 | -15,243 | -16,348 | -10,533 | -8,955 | -12,333 | -21,277 | -24,259 | -22,300 | -20,003 | -14,886 |
| 改变 （％） | -9.46 | 11.55 | 34.34 | 29.12 | -1.50 | 3.08 | -23.61 | -38.83 | -18.53 | -22.11 | 7.25 | -35.57 | -14.98 | 37.71 | 72.53 | 14.01 | -8.07 | -10.30 | -25.58 | |
| 现金流百分比 | -51.66 | -129.23 | -102.10 | 273.24 | 868.55 | -85.77 | -85.74 | -49.56 | -22.23 | -27.24 | -20.48 | -58.77 | 99.95 | -29.95 | 19.02 | -84.19 | 62.47 | 13.18 | 17.90 | 13.79 |
| 融资活动产生的现金 | -15,044 | -13,783 | -13,771 | -33,207 | -19,447 | -19,804 | -19,844 | -12,578 | -12,318 | -13,969 | -13,974 | -20,053 | -20,068 | -20,334 | 40,607 | 164,430 | 202,104 | 225,248 | 166,760 | 58,732 |
| 改变 （％） | -8.38 | -0.09 | 141.13 | -41.44 | 1.84 | 0.20 | -36.62 | -2.07 | 13.41 | 0.03 | 43.50 | 0.07 | 1.33 | -299.70 | 304.93 | 22.91 | 11.45 | -25.97 | -64.78 | |
| 现金流百分比 | -26.89 | -68.07 | -48.17 | 231.39 | 333.59 | -34.06 | -33.10 | -15.87 | -11.40 | -19.44 | -18.78 | -72.09 | 190.43 | -68.00 | -62.64 | 650.63 | -520.49 | -133.17 | -149.21 | -54.42 |
| 现金周转 | 55,952 | 20,249 | 28,589 | -14,351 | -5,830 | 58,149 | 59,956 | 79,233 | 108,069 | 71,848 | 74,426 | 27,815 | -10,538 | 29,904 | -64,824 | 25,272 | -38,829 | -169,147 | -111,760 | -107,930 |
| 改变 （％） | -63.81 | 41.19 | -150.20 | -59.38 | -1,097.47 | 3.11 | 32.15 | 36.39 | -33.52 | 3.59 | -62.63 | -137.89 | -383.78 | -316.77 | -138.99 | -253.64 | 335.61 | -33.93 | -3.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
