现金流量表 (TTM)
托管投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,686 | 46,838 | 46,810 | 45,603 | 47,234 | -6,370 | -10,239 | -10,199 | -8,822 | 18,668 | 3,445 | 32,499 | 30,559 | 44,704 | 73,942 | 27,521 | 17,934 | 54,464 | 30,510 | 67,969 |
| 改变 （％） | 180.71 | -0.06 | -2.58 | 3.58 | -113.49 | 60.72 | -0.39 | -13.50 | -311.60 | -81.55 | 843.46 | -5.97 | 46.29 | 65.40 | -62.78 | -34.83 | 203.68 | -43.98 | 122.78 | |
| 现金流百分比 | 1,003.27 | 1,069.31 | 646.64 | -1,494.94 | 1,057.88 | -185.56 | -112.52 | -186.86 | -128.53 | 383.43 | -19.14 | 814.32 | 1,180.62 | 1,483.13 | 414.82 | 980.52 | 205.35 | 287.71 | 245.28 | 247.69 |
| 投资活动产生的现金 | -12,320 | -39,650 | -36,713 | -44,138 | -38,405 | 10,691 | 20,564 | 15,399 | 15,172 | -12,755 | -20,568 | -30,538 | -32,399 | -38,668 | -57,927 | -19,753 | -16,408 | -32,921 | -10,536 | -33,615 |
| 改变 （％） | 221.84 | -7.41 | 20.23 | -12.99 | -127.84 | 92.35 | -25.12 | -1.47 | -184.07 | 61.26 | 48.48 | 6.09 | 19.35 | 49.81 | -65.90 | -16.94 | 100.65 | -68.00 | 219.05 | |
| 现金流百分比 | -740.75 | -905.19 | -507.15 | 1,446.92 | -860.15 | 311.41 | 226.00 | 282.13 | 221.03 | -261.98 | 114.31 | -765.19 | -1,251.74 | -1,282.86 | -324.98 | -703.76 | -187.87 | -173.91 | -84.70 | -122.49 |
| 融资活动产生的现金 | -2,846 | -2,845 | -2,845 | -3,543 | -3,439 | -3,345 | -3,345 | -3,035 | -3,148 | -3,683 | -3,148 | -3,936 | -4,286 | -4,690 | -4,690 | -1,455 | -1,286 | -4,038 | -4,038 | -10,508 |
| 改变 （％） | -0.04 | -0.00 | 24.54 | -2.93 | -2.74 | -0.00 | -9.27 | 3.71 | 17.02 | -14.55 | 25.05 | 8.90 | 9.42 | -0.00 | -68.98 | -11.62 | 213.98 | -0.00 | 160.25 | |
| 现金流百分比 | -171.12 | -64.95 | -39.30 | 116.15 | -77.03 | -97.44 | -36.76 | -55.60 | -45.86 | -75.66 | 17.49 | -98.62 | -165.60 | -155.60 | -26.31 | -51.84 | -14.72 | -21.33 | -32.46 | -38.29 |
| 现金周转 | 1,663 | 4,380 | 7,239 | -3,050 | 4,465 | 3,433 | 9,099 | 5,458 | 6,864 | 4,869 | -17,993 | 3,991 | 2,588 | 3,014 | 17,825 | 2,807 | 8,733 | 18,930 | 12,439 | 27,442 |
| 改变 （％） | 163.37 | 65.26 | -142.14 | -246.37 | -23.11 | 165.05 | -40.02 | 25.76 | -29.07 | -469.57 | -122.18 | -35.14 | 16.45 | 491.37 | -84.25 | 211.15 | 116.75 | -34.29 | 120.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
