现金流量表 (TTM)
基石保险公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,347 | 1,781 | 2,238 | 760 | 635 | 748 | -647 | -2,015 | -2,664 | 11,913 | 10,640 | 5,121 | 8,412 | 8,592 | 5,155 | 13,221 | 1,401 | -12,450 | -7,028 |
| 改变 （％） | -59.03 | 25.64 | -66.02 | -16.52 | 17.81 | -186.52 | 211.55 | 32.20 | -547.15 | -10.69 | -51.87 | 64.26 | 2.14 | -40.00 | 156.46 | -89.40 | -988.62 | -43.55 | |
| 现金流百分比 | 59.53 | -180.50 | -195.38 | 41.17 | 94.11 | 27.29 | -27.16 | 135.94 | 108.47 | 178.59 | 140.61 | 61.63 | 96.46 | 65.21 | 146.97 | 186.48 | 28.92 | 154.30 | -493.66 |
| 投资活动产生的现金 | 3,063 | -2,659 | -3,282 | 1,180 | 149 | 175 | 1,215 | -1,284 | -700 | -4,401 | -2,245 | 3,094 | 1,475 | -1,248 | -7,479 | -9,056 | -3,554 | -2,616 | 1,454 |
| 改变 （％） | -186.82 | 23.42 | -135.96 | -87.41 | 17.80 | 594.25 | -205.66 | -45.51 | 528.99 | -49.00 | -237.82 | -52.33 | -184.61 | 499.24 | 21.09 | -60.75 | -26.40 | -155.60 | |
| 现金流百分比 | 41.95 | 269.50 | 286.57 | 63.92 | 22.04 | 6.39 | 51.03 | 86.62 | 28.49 | -65.98 | -29.67 | 37.23 | 16.91 | -9.47 | -213.21 | -127.74 | -73.38 | 32.42 | 102.17 |
| 融资活动产生的现金 | -90 | -108 | -101 | -108 | -109 | -71 | -75 | -56 | -980 | -894 | -881 | 42 | -1,166 | -2,907 | -2,907 | -2,907 | -2,907 | ||
| 改变 （％） | 20.99 | -7.02 | 7.55 | 0.37 | -35.04 | 5.52 | -24.66 | 1,642.51 | -8.80 | -1.42 | -104.74 | -2,890.51 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||
| 现金流百分比 | -1.23 | 10.99 | 8.81 | -5.87 | -16.14 | -2.58 | -3.13 | 3.79 | 39.89 | -13.40 | -11.64 | 0.50 | -13.37 | -41.00 | -60.01 | 36.02 | -204.17 | ||
| 现金周转 | 7,302 | -987 | -1,145 | 1,847 | 674 | 2,740 | 2,381 | -1,483 | -2,456 | 6,671 | 7,567 | 8,310 | 8,721 | 13,176 | 3,508 | 7,090 | 4,844 | -8,069 | 1,424 |
| 改变 （％） | -113.51 | 16.07 | -261.24 | -63.48 | 306.24 | -13.07 | -162.25 | 65.68 | -371.59 | 13.43 | 9.81 | 4.95 | 51.07 | -73.38 | 102.12 | -31.68 | -266.58 | -117.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
