现金流量表 (TTM)
阿拉德尔控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24,801 | 34,642 | 31,946 | 55,589 | 62,157 | 103,348 | 139,000 | 199 | 259,101 | 311,885 | 151 |
| 改变 （％） | 39.68 | -7.78 | 74.01 | 11.82 | 66.27 | 34.50 | -99.86 | 130,039.47 | 20.37 | -99.95 | |
| 现金流百分比 | -537.18 | 449.87 | 67.37 | 105.93 | 64.92 | 127.67 | 109.03 | 175.82 | 79.34 | 136.32 | 429.17 |
| 投资活动产生的现金 | -21,988 | -15,304 | -9,589 | -15,348 | -21,782 | -34,258 | -45,053 | -50 | -87,882 | -128,750 | -116 |
| 改变 （％） | -30.40 | -37.35 | 60.07 | 41.92 | 57.28 | 31.51 | -99.89 | 174,486.10 | 46.50 | -99.91 | |
| 现金流百分比 | 476.25 | -198.75 | -20.22 | -29.25 | -22.75 | -42.32 | -35.34 | -44.45 | -26.91 | -56.27 | -329.04 |
| 融资活动产生的现金 | -8,713 | -11,892 | 23,716 | 9,374 | 14,501 | -34,906 | -49,683 | -64 | -82,149 | -113,791 | -104 |
| 改变 （％） | 36.50 | -299.43 | -60.47 | 54.69 | -340.72 | 42.33 | -99.87 | 127,511.08 | 38.52 | -99.91 | |
| 现金流百分比 | 188.71 | -154.44 | 50.02 | 17.86 | 15.14 | -43.12 | -38.97 | -56.85 | -25.16 | -49.74 | -294.21 |
| 现金周转 | -4,617 | 7,700 | 47,416 | 52,478 | 95,750 | 80,947 | 127,488 | 113 | 326,555 | 228,793 | 35 |
| 改变 （％） | -266.79 | 515.76 | 10.68 | 82.46 | -15.46 | 57.50 | -99.91 | 288,280.12 | -29.94 | -99.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
