现金流量表 (TTM)
非洲保诚集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 608 | 13,909 | 68,084 | -1,188 | -1,218 | -12,981 | -49,825 | 4,204 | 3,528 | 1,460 | -17,832 | 1,116 | 3,914 | 6,146 | 9,656 | 6,232 | 13,014 | 10,858 | 13,350 |
| 改变 （％） | 71,058.20 | 2,188.79 | 389.50 | -101.75 | 2.47 | 966.08 | 283.83 | -108.44 | -16.08 | -58.60 | -1,321.04 | -106.26 | 250.56 | 57.06 | 57.09 | -35.45 | 108.82 | -16.57 | 22.95 | |
| 现金流百分比 | -0.05 | -98.58 | 123.72 | 96.70 | -63.47 | 872.48 | 103.46 | 90.94 | -375.70 | -22,690.12 | 247.48 | 95.44 | 13.85 | 88.73 | 4,929.89 | -2,221.07 | -68.92 | -319.75 | -594.08 | -652.59 |
| 投资活动产生的现金 | -443 | 181 | -262 | 3,329 | 4,060 | 2,079 | 1,435 | -3,966 | -4,322 | -2,532 | -859 | 158 | 7,956 | 1,504 | -4,115 | -9,184 | -14,068 | -15,884 | -12,386 | -13,896 |
| 改变 （％） | -140.85 | -244.75 | -1,370.80 | 21.96 | -48.80 | -30.97 | -376.37 | 8.99 | -41.42 | -66.08 | -118.44 | 4,923.86 | -81.10 | -373.62 | 123.18 | 53.19 | 12.91 | -22.03 | 12.19 | |
| 现金流百分比 | 23.79 | -29.36 | -2.33 | 4.73 | 216.83 | -1,489.50 | -11.44 | 7.24 | 386.29 | 16,285.86 | -145.56 | -0.85 | 98.69 | 34.10 | -3,300.46 | 2,112.47 | 155.58 | 390.26 | 677.67 | 679.26 |
| 融资活动产生的现金 | -1,420 | -1,405 | -2,405 | -1,007 | -999 | -1,001 | -1,001 | -999 | -1,000 | -1,011 | -11 | -1,011 | -1,011 | -1,007 | -1,907 | -907 | -1,207 | -1,200 | -300 | -1,500 |
| 改变 （％） | -1.04 | 71.17 | -58.12 | -0.81 | 0.15 | -0.00 | -0.18 | 0.16 | 1.07 | -98.89 | 8,928.99 | -0.01 | -0.40 | 89.41 | -52.45 | 33.09 | -0.54 | -75.00 | 400.00 | |
| 现金流百分比 | 76.25 | 227.94 | -21.39 | -1.43 | -53.37 | 717.02 | 7.98 | 1.82 | 89.41 | 6,503.69 | -1.90 | 5.41 | -12.54 | -22.82 | -1,529.20 | 208.53 | 13.34 | 29.48 | 16.41 | 73.32 |
| 现金周转 | -1,862 | -616 | 11,242 | 70,405 | 1,872 | -140 | -12,547 | -54,789 | -1,119 | -16 | 590 | -18,684 | 8,062 | 4,411 | 125 | -435 | -9,043 | -4,070 | -1,828 | -2,046 |
| 改变 （％） | -66.90 | -1,923.67 | 526.28 | -97.34 | -107.45 | 8,890.06 | 336.69 | -97.96 | -98.61 | -3,895.44 | -3,266.22 | -143.15 | -45.29 | -97.17 | -448.69 | 1,980.04 | -54.99 | -55.10 | 11.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
