现金流量表 (TTM)
学院出版社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 180 | 284 | 356 | 442 | 525 | 280 | 168 | 80 | 267 | 457 | 605 | 785 | 20 | 373 | 838 | 326 | 1,223 | 911 | 98 | 1,060 |
| 改变 （％） | 57.81 | 25.20 | 24.06 | 18.80 | -46.56 | -39.97 | -52.38 | 232.79 | 71.28 | 32.48 | 29.67 | -97.43 | 1,751.01 | 124.88 | -61.18 | 275.70 | -25.52 | -89.25 | 982.25 | |
| 现金流百分比 | 1,708.38 | 199.48 | 6,269.33 | 600.48 | 259.17 | -635.10 | 890.98 | -113.74 | 238.53 | 195.06 | -39,041.68 | 340.04 | -2.91 | -144.56 | 317.63 | -137.68 | 187.17 | 402.30 | 19.76 | 60.92 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -67 | -168 | -168 | -155 | -141 | -93 | -102 | -122 | -68 | -214 | -207 | -207 | -231 | 45 | 63 | 72 | -6 | 568 | 1,367 |
| 改变 （％） | 36.71 | 149.85 | -0.01 | -7.56 | -9.58 | -33.78 | 9.20 | 20.12 | -43.93 | 213.08 | -3.56 | 0.06 | 11.62 | -119.39 | 40.06 | 15.32 | -108.08 | -9,819.75 | 140.50 | |
| 现金流百分比 | -467.07 | -47.25 | -2,963.13 | -228.74 | -76.82 | 318.51 | -492.91 | 144.28 | -109.22 | -29.24 | 13,830.26 | -89.59 | 29.84 | 89.53 | 16.96 | -26.53 | 11.07 | -2.58 | 114.69 | 78.59 |
| 融资活动产生的现金 | -119 | -74 | -175 | -200 | -160 | -177 | -89 | -74 | -66 | -187 | -389 | -344 | -503 | -397 | -479 | -485 | -502 | -539 | -136 | -311 |
| 改变 （％） | -37.63 | 134.97 | 14.46 | -20.30 | 10.78 | -49.60 | -16.68 | -11.68 | 185.13 | 108.18 | -11.60 | 46.34 | -21.20 | 20.86 | 1.12 | 3.55 | 7.31 | -74.77 | 129.18 | |
| 现金流百分比 | -1,131.83 | -52.24 | -3,080.94 | -272.27 | -78.84 | 400.48 | -471.69 | 105.35 | -58.64 | -79.82 | 25,105.74 | -149.06 | 72.61 | 153.79 | -181.60 | 205.05 | -76.83 | -237.94 | -27.43 | -17.91 |
| 现金周转 | 11 | 143 | 6 | 74 | 202 | -44 | 19 | -70 | 112 | 234 | -2 | 231 | -693 | -258 | 264 | -236 | 653 | 226 | 496 | 1,739 |
| 改变 （％） | 1,251.49 | -96.02 | 1,195.23 | 175.25 | -121.81 | -142.79 | -473.05 | -258.69 | 109.45 | -100.66 | -14,987.87 | -400.44 | -62.80 | -202.35 | -189.56 | -376.35 | -65.35 | 118.87 | 250.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
