现金流量表 (TTM)
桑塔姆有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,834 | -15 | -376 | -738 | 573 | 1,884 | 2,258 | 2,632 | 3,088 | 3,543 | 2,624 | 1,706 | 667 | 1,743 | 2,819 | 3,680 | 4,020 | 4,361 |
| 改变 （％） | -100.82 | 2,410.00 | 96.02 | -177.64 | 228.80 | 19.85 | 16.56 | 17.31 | 14.75 | -25.92 | -35.00 | -60.90 | 161.32 | 61.73 | 30.54 | 9.25 | 8.47 | |
| 现金流百分比 | 220.23 | 5.79 | 58.06 | 71.10 | -123.89 | 1,667.26 | 64,514.29 | -2,483.02 | 786.62 | 397.64 | 490.56 | 953.07 | -117.43 | 578.11 | 240.73 | 234.99 | 340.29 | 547.18 |
| 投资活动产生的现金 | -208 | -180 | -144 | -107 | -108 | -109 | -105 | -101 | -50 | 1 | -77 | -155 | 2,140 | 2,198 | 2,256 | -139 | -645 | -1,151 |
| 改变 （％） | -13.46 | -20.28 | -25.44 | 0.93 | 0.93 | -3.67 | -3.81 | -50.50 | -102.00 | -7,800.00 | 101.30 | -1,480.65 | 2.71 | 2.64 | -106.16 | 364.03 | 78.45 | |
| 现金流百分比 | -24.97 | 69.50 | 22.13 | 10.31 | 23.35 | -96.46 | -3,000.00 | 95.28 | -12.74 | 0.11 | -14.39 | -86.59 | -376.76 | 729.02 | 192.66 | -8.88 | -54.59 | -144.42 |
| 融资活动产生的现金 | -965 | -208 | -130 | -53 | -844 | -1,634 | -2,158 | -2,682 | -2,685 | -2,688 | -2,068 | -1,447 | -3,335 | -3,572 | -3,808 | -1,960 | -2,180 | -2,399 |
| 改变 （％） | -78.45 | -37.26 | -59.39 | 1,491.51 | 93.72 | 32.07 | 24.28 | 0.11 | 0.11 | -23.08 | -30.01 | 130.48 | 7.09 | 6.62 | -48.53 | 11.20 | 10.07 | |
| 现金流百分比 | -115.85 | 80.31 | 20.12 | 5.11 | 182.38 | -1,446.02 | -61,657.14 | 2,530.19 | -684.08 | -301.68 | -386.45 | -808.38 | 587.15 | -1,184.58 | -325.19 | -125.16 | -184.47 | -301.00 |
| 现金周转 | 833 | -259 | -648 | -1,038 | -462 | 113 | 4 | -106 | 392 | 891 | 535 | 179 | -568 | 302 | 1,171 | 1,566 | 1,182 | 797 |
| 改变 （％） | -131.09 | 150.39 | 60.06 | -55.44 | -124.43 | -96.90 | -3,128.57 | -470.28 | 127.01 | -39.96 | -66.54 | -417.32 | -153.08 | 288.39 | 33.73 | -24.55 | -32.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
