现金流量表 (TTM)
动力集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,933 | 6,205 | 7,702 | 9,083 | 9,554 | 10,025 | 3,228 | -5,610 | -2,311 | 988 | 5,561 | 10,134 | 6,380 | 2,627 | 443 | -1,802 | -2,048 | -2,294 |
| 改变 （％） | 4.58 | 24.13 | 17.92 | 5.19 | 4.93 | -67.81 | -273.82 | -58.81 | -142.75 | 462.85 | 82.23 | -37.04 | -58.83 | -83.14 | -506.77 | 13.65 | 12.01 | |
| 现金流百分比 | 120.59 | 136.55 | 133.52 | 142.30 | 132.74 | 125.12 | -610.11 | 69.24 | 50.85 | -100.00 | 206.96 | 159.29 | 151.36 | 126.97 | 28.61 | -191.70 | 428.90 | 121.06 |
| 投资活动产生的现金 | -2,142 | -2,165 | -1,475 | -1,279 | -1,273 | -1,267 | -1,008 | -748 | -681 | -614 | -659 | -704 | -692 | -681 | -726 | -771 | -1,020 | -1,268 |
| 改变 （％） | 1.10 | -31.87 | -13.29 | -0.47 | -0.47 | -20.48 | -25.76 | -8.96 | -9.84 | 7.33 | 6.83 | -1.63 | -1.66 | 6.61 | 6.20 | 32.23 | 24.37 | |
| 现金流百分比 | -43.53 | -47.65 | -25.57 | -20.04 | -17.69 | -15.81 | 190.45 | 9.23 | 14.98 | 62.15 | -24.53 | -11.07 | -16.43 | -32.91 | -46.88 | -82.02 | 213.51 | 66.91 |
| 融资活动产生的现金 | 405 | 312 | 1 | -310 | -832 | -1,354 | -2,707 | -1,052 | -657 | -262 | -2,020 | -3,778 | -1,986 | -194 | 1,788 | 3,742 | 2,820 | 1,899 |
| 改变 （％） | -22.96 | -99.68 | -31,100.00 | 168.39 | 62.74 | 99.93 | -61.14 | -37.55 | -60.12 | 670.99 | 87.03 | -47.43 | -90.23 | -1,021.39 | 109.34 | -24.63 | -32.67 | |
| 现金流百分比 | 8.23 | 6.87 | 0.02 | -4.86 | -11.56 | -16.90 | 511.72 | 12.98 | 14.46 | 26.52 | -75.18 | -59.38 | -47.11 | -9.38 | 115.43 | 398.09 | -590.68 | -100.21 |
| 现金周转 | 4,920 | 4,544 | 5,769 | 6,383 | 7,198 | 8,012 | -529 | -8,102 | -4,545 | -988 | 2,687 | 6,362 | 4,216 | 2,069 | 1,548 | 940 | -478 | -1,895 |
| 改变 （％） | -7.64 | 26.96 | 10.64 | 12.76 | 11.32 | -106.60 | 1,431.57 | -43.90 | -78.26 | -371.96 | 136.77 | -33.74 | -50.92 | -25.16 | -39.30 | -150.80 | 296.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
