现金流量表 (TTM)
第一兰德纳米比亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,562 | -1,748 | 914 | 3,575 | 3,778 | 3,981 | 2,400 | 820 | 1,026 | 1,233 | -1,394 | -4,022 | -2,938 | -1,855 | -416 | 1,022 | -434 | -1,890 | -1,088 | -336 |
| 改变 （％） | 11.91 | -152.27 | 291.33 | 5.68 | 5.37 | -39.71 | -65.85 | 25.21 | 20.13 | -213.10 | 188.42 | -26.94 | -36.88 | -77.55 | -345.45 | -142.48 | 335.41 | -42.44 | -69.08 | |
| 现金流百分比 | 2,069.53 | -1,408.03 | 592.51 | 1,940.53 | 1,130.43 | 822.20 | 303.80 | 74.78 | 103.93 | 140.29 | -950.71 | 686.90 | -622.97 | -121.32 | -28.89 | 75.50 | -112.72 | 324.01 | 326.37 | 403.43 |
| 投资活动产生的现金 | -191 | -222 | -197 | -173 | -136 | -98 | -89 | -80 | -93 | -107 | -118 | -129 | -124 | -119 | -117 | -114 | -128 | -141 | -126 | -111 |
| 改变 （％） | 16.16 | -10.99 | -12.34 | -21.66 | -27.65 | -9.23 | -10.17 | 16.62 | 14.25 | 10.55 | 9.54 | -3.78 | -3.93 | -2.05 | -2.09 | 11.60 | 10.39 | -10.54 | -11.78 | |
| 现金流百分比 | 252.97 | -178.65 | -128.04 | -93.93 | -40.56 | -20.26 | -11.27 | -7.30 | -9.45 | -12.13 | -80.32 | 22.04 | -26.33 | -7.80 | -8.11 | -8.45 | -33.15 | 24.16 | 37.82 | 133.39 |
| 融资活动产生的现金 | 1,677 | 2,094 | -562 | -3,218 | -3,308 | -3,399 | -1,521 | 356 | 54 | -247 | 1,659 | 3,565 | 3,534 | 3,503 | 1,974 | 446 | 947 | 1,448 | 881 | 364 |
| 改变 （％） | 24.83 | -126.84 | 472.59 | 2.81 | 2.74 | -55.24 | -123.43 | -84.72 | -554.51 | -770.29 | 114.92 | -0.88 | -0.88 | -43.63 | -77.41 | 112.29 | 52.89 | -39.16 | -58.64 | |
| 现金流百分比 | -2,222.50 | 1,686.68 | -364.48 | -1,746.60 | -989.87 | -701.95 | -192.53 | 32.52 | 5.51 | -28.16 | 1,131.03 | -608.94 | 749.30 | 229.12 | 137.00 | 32.95 | 245.88 | -248.17 | -264.19 | -436.82 |
| 现金周转 | -75 | 124 | 154 | 184 | 334 | 484 | 790 | 1,096 | 987 | 879 | 147 | -585 | 472 | 1,529 | 1,441 | 1,354 | 385 | -583 | -333 | -83 |
| 改变 （％） | -264.48 | 24.20 | 19.49 | 81.41 | 44.88 | 63.18 | 38.72 | -9.91 | -11.00 | -83.31 | -499.18 | -180.56 | 224.14 | -5.73 | -6.08 | -71.55 | -251.48 | -42.85 | -74.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
