现金流量表 (TTM)
英美资源集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,618 | 10,538 | 14,457 | 16,723 | 14,953 | 13,183 | 11,474 | 9,765 | 8,534 | 7,304 | 6,900 | 6,496 | 7,184 | 7,873 | 7,988 | 8,103 | 7,230 | 6,357 |
| 改变 （％） | 59.22 | 37.20 | 15.67 | -10.58 | -11.84 | -12.96 | -14.89 | -12.60 | -14.42 | -5.53 | -5.86 | 10.60 | 9.58 | 1.47 | 1.43 | -10.77 | -12.07 | |
| 现金流百分比 | 564.19 | 363.24 | 312.31 | 1,079.60 | -15,823.28 | -758.52 | -958.16 | -1,486.30 | -844.16 | -535.09 | -373.88 | -279.28 | -895.26 | 1,091.96 | 574.51 | 393.35 | -2,053.98 | -229.99 |
| 投资活动产生的现金 | -4,740 | -4,760 | -4,780 | -5,558 | -5,590 | -5,621 | -5,719 | -5,817 | -5,850 | -5,884 | -5,722 | -5,560 | -5,711 | -5,862 | -5,500 | -5,135 | -4,933 | -4,731 |
| 改变 （％） | 0.42 | 0.42 | 16.28 | 0.57 | 0.56 | 1.74 | 1.71 | 0.58 | 0.57 | -2.75 | -2.83 | 2.72 | 2.64 | -6.18 | -6.63 | -3.93 | -4.09 | |
| 现金流百分比 | -404.09 | -164.08 | -103.26 | -358.81 | 5,914.81 | 323.42 | 477.58 | 885.39 | 578.68 | 431.06 | 310.05 | 239.04 | 711.65 | -813.04 | -395.51 | -249.27 | 1,401.42 | 171.16 |
| 融资活动产生的现金 | -716 | -3,000 | -5,283 | -9,356 | -9,089 | -8,822 | -6,595 | -4,368 | -3,508 | -2,647 | -2,935 | -3,223 | -2,280 | -1,336 | -1,088 | -840 | -2,610 | -4,380 |
| 改变 （％） | 318.92 | 76.13 | 77.10 | -2.85 | -2.94 | -25.24 | -33.77 | -19.70 | -24.53 | 10.88 | 9.81 | -29.27 | -41.39 | -18.60 | -22.76 | 210.71 | 67.82 | |
| 现金流百分比 | -61.04 | -103.40 | -114.13 | -604.00 | 9,617.99 | 507.59 | 550.73 | 664.84 | 346.93 | 193.92 | 159.04 | 138.56 | 284.05 | -185.30 | -78.21 | -40.78 | 741.48 | 158.47 |
| 现金周转 | 1,173 | 2,901 | 4,629 | 1,549 | -94 | -1,738 | -1,198 | -657 | -1,011 | -1,365 | -1,846 | -2,326 | -802 | 721 | 1,390 | 2,060 | -352 | -2,764 |
| 改变 （％） | 147.31 | 59.57 | -66.54 | -106.10 | 1,739.15 | -31.10 | -45.14 | 53.88 | 35.01 | 35.20 | 26.04 | -65.50 | -189.84 | 92.86 | 48.15 | -117.09 | 685.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
