现金流量表 (TTM)
永泰有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 12 | -36 | -44 | -47 | -40 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 8 | 2 | -20 | -22 | -41 | -34 | -24 |
| 改变 （％） | -431.34 | -406.85 | 21.87 | 9.01 | -15.82 | -110.17 | -11.09 | -85.12 | 603.70 | -45.22 | 418.92 | 30.46 | -40.89 | -75.81 | -1,088.48 | 13.41 | 82.83 | -18.07 | -27.30 | |
| 现金流百分比 | -55.35 | 148.21 | -669.60 | 956.32 | -4,387.77 | -3,149.64 | -269.93 | 795.90 | -67.47 | 86.52 | 42.33 | 222.46 | 311.13 | -1,049.69 | 50.66 | -678.02 | -557.02 | -1,529.86 | 2,294.13 | 2,671.10 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -12 | -7 | -15 | -13 | -11 | -15 | -54 | -52 | -47 | -46 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 105.87 | -40.08 | 102.02 | -12.56 | -16.66 | 39.62 | 260.22 | -3.00 | -9.78 | -3.09 | -97.79 | -2.38 | 14.74 | -2.75 | -91.44 | -15.96 | 178.52 | 38.18 | 4.61 | |
| 现金流百分比 | -92.77 | -154.34 | -136.16 | 322.36 | -1,186.46 | -843.08 | 992.37 | -11,854.35 | 6,550.79 | -1,077.04 | -932.06 | -20.84 | -21.81 | 142.85 | -27.71 | -3.21 | -1.96 | -8.18 | 20.70 | 34.68 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 8 | 48 | 54 | 61 | 52 | 9 | 51 | 51 | 48 | 49 | -5 | -9 | -8 | 3 | 23 | 27 | 44 | 33 | 24 |
| 改变 （％） | -47.34 | 482.08 | 11.06 | 14.30 | -15.36 | -82.02 | 444.51 | 0.41 | -6.24 | 1.63 | -110.11 | 73.36 | -5.90 | -136.62 | 678.63 | 16.40 | 65.84 | -26.03 | -26.91 | |
| 现金流百分比 | 248.13 | 105.59 | 904.96 | -1,177.83 | 5,666.58 | 4,089.66 | -619.85 | 11,192.49 | -6,402.71 | 1,094.05 | 992.89 | -101.63 | -188.89 | 1,014.56 | 74.10 | 781.23 | 658.70 | 1,640.98 | -2,221.70 | -2,600.76 |
| 现金周转 | 6 | 8 | 5 | -5 | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 23.74 | -32.08 | -185.33 | -123.76 | 17.28 | -218.62 | -130.16 | -275.53 | -648.71 | 11.98 | -1.27 | -6.72 | -117.52 | -601.32 | -26.15 | 38.05 | -33.43 | -154.63 | -37.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
