现金流量表 (TTM)
永安企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 57 | 63 | 52 | 24 | 31 | 25 | 35 | 47 | 17 | 21 | 20 | 27 | 60 | 65 | 67 | 57 | 51 | 48 | 39 |
| 改变 （％） | 26.63 | 10.60 | -16.93 | -53.80 | 27.41 | -16.72 | 36.72 | 34.24 | -63.92 | 21.80 | -0.91 | 34.21 | 117.61 | 8.84 | 3.04 | -14.79 | -10.80 | -6.12 | -18.28 | |
| 现金流百分比 | 172.80 | 158.53 | 145.43 | 119.81 | 142.31 | 174.06 | 205.74 | 176.46 | 158.43 | 194.36 | 1,359.92 | 609.85 | 313.74 | 198.86 | 4,189.33 | 1,020.30 | -566.66 | -340.58 | 281.58 | 1,059.62 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -4 | -3 | -1 | -2 | 1 | 1 | -3 | -36 | -32 | -32 | -29 | 6 | -0 |
| 改变 （％） | 24.27 | -20.27 | -6.67 | -19.28 | -290.13 | -41.04 | 265.70 | -4.54 | -80.29 | 238.37 | -132.09 | 38.96 | -375.24 | 1,171.89 | -12.89 | 1.83 | -8.53 | -119.32 | -105.18 | |
| 现金流百分比 | 4.62 | 4.16 | 2.75 | 2.55 | 5.28 | -9.64 | -8.07 | -18.51 | -11.82 | -7.92 | -153.97 | 22.36 | 11.91 | -9.55 | -2,350.45 | -483.95 | 321.17 | 197.93 | 33.68 | -8.03 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -22 | -21 | -10 | -8 | -11 | -12 | -11 | -14 | -8 | -17 | -18 | -20 | -27 | -27 | -28 | -34 | -35 | -36 | -34 |
| 改变 （％） | 11.76 | -7.34 | -53.21 | -17.20 | 40.99 | 6.82 | -5.42 | 20.27 | -45.46 | 122.72 | 6.33 | 11.57 | 36.95 | -1.09 | 5.98 | 17.72 | 4.72 | 3.09 | -5.66 | |
| 现金流百分比 | -77.42 | -62.69 | -48.18 | -22.36 | -47.60 | -64.42 | -97.67 | -57.95 | -46.61 | -86.44 | -1,105.95 | -532.21 | -227.60 | -90.79 | -1,738.16 | -435.38 | 334.05 | 235.69 | -213.96 | -929.57 |
| 现金周转 | 26 | 36 | 43 | 43 | 17 | 18 | 12 | 20 | 30 | 9 | 2 | 3 | 9 | 30 | 2 | 7 | -10 | -15 | 17 | 4 |
| 改变 （％） | 38.02 | 20.56 | 0.83 | -61.10 | 4.18 | -29.54 | 59.41 | 49.52 | -70.59 | -82.59 | 120.97 | 160.88 | 243.32 | -94.83 | 323.09 | -253.43 | 48.42 | -213.55 | -78.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
