现金流量表 (TTM)
VSTECS有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 59 | 38 | 63 | -111 | 51 | -21 | -83 | 46 | -54 | -22 | 5 | 39 | 47 | 108 | 119 | 74 | 66 | 10 | 72 | -11 |
| 改变 （％） | -35.64 | 65.85 | -277.33 | -145.53 | -141.24 | 297.29 | -155.94 | -215.46 | -58.55 | -120.32 | 765.13 | 19.68 | 130.12 | 10.71 | -37.64 | -10.74 | -84.22 | 589.81 | -115.84 | |
| 现金流百分比 | 122.46 | 138.53 | 101.87 | 97.13 | 107.86 | 81.37 | 85.23 | 121.56 | 78.97 | 85.27 | 24.53 | 301.86 | 196.92 | 103.16 | 210.35 | 194.19 | 194.51 | -23.51 | 146.49 | 28.25 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | -1 | 0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | 24.00 | 2,179.65 | 7.71 | -1.69 | -2.40 | -94.32 | -92.02 | -1,974.42 | -112.16 | -178.57 | -812.99 | -112.75 | -780.00 | 41.60 | -180.86 | -316.15 | 31.92 | -14.48 | -264.86 | |
| 现金流百分比 | 0.68 | 1.48 | 14.92 | -8.64 | 20.71 | -36.98 | -0.55 | 0.11 | 1.19 | -0.38 | -0.42 | 4.24 | -0.29 | 0.46 | 1.19 | -1.43 | 3.46 | -3.49 | 2.70 | 5.42 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -11 | -10 | -13 | -13 | -14 | -15 | -8 | -13 | -4 | 14 | -27 | -23 | -4 | -63 | -35 | -33 | -56 | -24 | -27 |
| 改变 （％） | -1.62 | -5.38 | 27.49 | 1.81 | 6.41 | 4.51 | -44.52 | 62.77 | -70.79 | -454.88 | -290.89 | -13.99 | -83.56 | 1,574.28 | -43.83 | -5.88 | 69.24 | -57.13 | 10.78 | |
| 现金流百分比 | -23.14 | -40.01 | -16.78 | 11.51 | -28.57 | 55.61 | 15.32 | -21.67 | 19.85 | 15.11 | 75.89 | -206.11 | -96.63 | -3.62 | -111.55 | -92.76 | -97.97 | 127.00 | -49.19 | 66.34 |
| 现金周转 | 48 | 27 | 62 | -115 | 47 | -26 | -97 | 38 | -68 | -26 | 18 | 13 | 24 | 104 | 57 | 38 | 34 | -44 | 49 | -40 |
| 改变 （％） | -43.11 | 125.54 | -285.97 | -141.00 | -154.66 | 279.30 | -139.22 | -277.75 | -61.62 | -170.63 | -29.71 | 83.45 | 339.29 | -45.71 | -32.45 | -10.89 | -230.55 | -210.70 | -182.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
