现金流量表 (TTM)
TSH 资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 257 | 235 | 227 | 272 | 347 | 393 | 364 | 333 | 243 | 208 | 216 | 187 | 243 | 227 | 227 | 258 | 205 | 241 | 297 | 297 |
| 改变 （％） | -8.62 | -3.34 | 20.18 | 27.53 | 13.23 | -7.59 | -8.46 | -27.12 | -14.36 | 3.75 | -13.27 | 30.21 | -6.88 | 0.14 | 13.71 | -20.53 | 17.30 | 23.49 | -0.20 | |
| 现金流百分比 | 547.48 | 593.14 | -669.73 | 1,581.05 | 1,530.70 | 288.73 | 165.61 | 298.23 | 130.29 | 248.84 | -553.18 | -1,100.22 | -714.48 | -181.06 | -461.88 | -13,592.84 | -194.50 | 2,211.42 | 800.39 | 430.12 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -6 | -1 | 3 | -8 | 7 | 161 | 251 | 636 | 623 | 468 | 374 | -26 | -36 | -42 | -36 | -70 | -67 | -70 | -73 |
| 改变 （％） | -82.79 | -90.80 | -602.70 | -380.58 | -183.59 | 2,213.65 | 55.19 | 153.66 | -1.96 | -24.93 | -20.11 | -106.86 | 40.13 | 17.60 | -15.80 | 98.14 | -5.25 | 5.43 | 3.18 | |
| 现金流百分比 | -79.76 | -16.27 | 1.75 | 17.27 | -36.79 | 5.12 | 73.56 | 224.57 | 341.45 | 746.56 | -1,200.84 | -2,199.82 | 75.24 | 28.69 | 85.94 | 1,872.93 | 66.82 | -613.63 | -189.62 | -105.35 |
| 融资活动产生的现金 | -169 | -174 | -254 | -243 | -308 | -278 | -320 | -488 | -709 | -744 | -728 | -594 | -259 | -328 | -234 | -207 | -217 | -149 | -170 | -133 |
| 改变 （％） | 3.28 | 45.48 | -4.35 | 27.11 | -9.76 | 15.06 | 52.33 | 45.42 | 4.81 | -2.09 | -18.39 | -56.41 | 26.83 | -28.70 | -11.46 | 4.65 | -31.44 | 14.21 | -21.56 | |
| 现金流百分比 | -360.16 | -441.01 | 749.46 | -1,408.14 | -1,358.82 | -204.28 | -145.89 | -437.17 | -381.06 | -890.68 | 1,868.42 | 3,496.37 | 760.03 | 262.30 | 476.38 | 10,916.01 | 205.68 | -1,366.76 | -457.53 | -193.25 |
| 现金周转 | 47 | 40 | -34 | 17 | 23 | 136 | 220 | 112 | 186 | 83 | -39 | -17 | -34 | -125 | -49 | -2 | -105 | 11 | 37 | 69 |
| 改变 （％） | -15.65 | -185.61 | -150.91 | 31.73 | 500.28 | 61.11 | -49.17 | 66.83 | -55.16 | -146.67 | -56.39 | 100.51 | 267.48 | -60.74 | -96.14 | 5,453.71 | -110.32 | 241.18 | 85.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
