现金流量表 (TTM)
三模系统（马）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | -9 | -11 | -10 |
| 改变 （％） | -12.19 | -5.05 | -29.75 | -28.28 | -70.58 | 266.45 | 111.81 | 18.95 | 30.05 | -0.26 | -40.58 | -9.83 | -15.27 | -13.02 | 1.09 | -6.97 | -263.27 | 24.38 | -12.83 | |
| 现金流百分比 | 114.40 | -140.16 | -188.04 | -79.17 | -70.84 | 100.27 | 67.23 | 104.78 | 135.51 | 126.84 | 140.94 | 105.77 | 141.21 | -247.62 | -31.48 | -31.98 | -36.41 | 170.38 | -392.62 | -219.89 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -12 | -9 | -11 | -2 | 1 | 9 | 12 | 11 | 8 | -1 | -1 | -14 | -5 | -13 | -18 | -2 | -2 | 7 | 13 |
| 改变 （％） | 117.06 | -30.09 | 22.24 | -81.45 | -138.47 | 1,073.01 | 32.85 | -8.64 | -28.32 | -112.16 | 13.39 | 1,197.38 | -63.49 | 165.34 | 31.73 | -90.42 | 23.75 | -450.44 | 76.86 | |
| 现金流百分比 | -64.12 | 194.19 | 191.81 | 140.51 | 32.51 | 60.18 | 129.15 | 126.25 | 125.40 | 64.69 | -8.77 | -12.55 | -241.18 | 182.25 | 70.67 | 93.56 | 10.97 | 38.93 | 252.75 | 287.18 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -3 | -4 | -3 | -8 | -1 | -7 | -12 | -14 | -11 | -3 | 1 | 11 | -5 | -12 | -7 | -19 | 6 | 7 | 1 |
| 改变 （％） | -166.20 | 47.39 | -32.80 | 187.99 | -91.09 | 787.42 | 85.02 | 12.93 | -20.98 | -68.66 | -116.83 | 1,892.36 | -139.97 | 151.81 | -37.35 | 167.03 | -130.41 | 18.59 | -78.79 | |
| 现金流百分比 | 49.63 | 45.84 | 95.46 | 38.44 | 138.13 | -59.22 | -96.15 | -130.91 | -160.73 | -91.41 | -31.91 | 6.78 | 200.09 | 165.53 | 60.92 | 38.35 | 125.33 | -109.26 | 240.04 | 32.71 |
| 现金周转 | 9 | -6 | -5 | -8 | -6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | -3 | -19 | -19 | -15 | -5 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -171.67 | -29.22 | 66.86 | -19.85 | -120.79 | 446.54 | 35.90 | -8.03 | 38.94 | -10.24 | -20.82 | -32.46 | -148.32 | 584.26 | -0.49 | -18.29 | -65.11 | -153.98 | 55.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
