现金流量表 (TTM)
TPC Plus 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -6 | -8 | -7 | -10 | -3 | 6 | 18 | 25 | 24 | 36 | 25 | 26 | 36 | 25 | 28 | 33 | 31 | 51 | 65 |
| 改变 （％） | -36.63 | 25.08 | -1.48 | 28.31 | -70.65 | -319.46 | 183.92 | 41.18 | -5.27 | 51.20 | -30.64 | 4.22 | 38.43 | -29.48 | 9.58 | 20.12 | -6.63 | 64.61 | 28.43 | |
| 现金流百分比 | 280.48 | -733.67 | -92.12 | -218.10 | 776.45 | -69.02 | -148.77 | 506.33 | 244.80 | 328.73 | 210.97 | 244.17 | 178.07 | 105.84 | 82.75 | 137.07 | 229.22 | 168.31 | -7,118.31 | 577.61 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 | -5 | -10 | -24 | -21 | -32 | -27 | 3 | -24 | -32 |
| 改变 （％） | -111.25 | 1,508.25 | 9.94 | 0.69 | -97.38 | 21.72 | -14.28 | 607.93 | 1,469.71 | 141.00 | -27.97 | 106.31 | 156.27 | -12.70 | 50.98 | -16.75 | -109.50 | -1,031.40 | 33.00 | |
| 现金流百分比 | -12.83 | -5.96 | -9.62 | -25.41 | 70.99 | -0.56 | 0.67 | -0.69 | -1.68 | -37.30 | -38.15 | -45.85 | -66.20 | -72.85 | -70.50 | -160.91 | -186.49 | 13.92 | 3,332.21 | -280.00 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 7 | 17 | 12 | 9 | 7 | -10 | -14 | -15 | -14 | -12 | -10 | -2 | 23 | 27 | 25 | 8 | -15 | -28 | -22 |
| 改变 （％） | 21.33 | 139.35 | -29.15 | -21.58 | -25.09 | -248.96 | 36.39 | 3.03 | -5.65 | -10.38 | -19.09 | -82.74 | -1,414.13 | 18.14 | -6.64 | -66.78 | -282.58 | 83.94 | -19.52 | |
| 现金流百分比 | -167.65 | 839.63 | 201.74 | 343.51 | -747.44 | 169.58 | 248.10 | -405.64 | -143.12 | -191.44 | -72.82 | -98.32 | -11.87 | 67.00 | 87.75 | 123.84 | 57.27 | -82.23 | 3,886.10 | -197.61 |
| 现金周转 | -3 | 1 | 8 | 3 | -1 | 4 | -4 | 3 | 10 | 7 | 17 | 10 | 14 | 34 | 30 | 20 | 14 | 18 | -1 | 11 |
| 改变 （％） | -124.23 | 896.16 | -58.39 | -136.04 | -430.15 | -201.82 | -183.42 | 192.01 | -29.46 | 135.60 | -40.07 | 42.90 | 132.90 | -9.80 | -33.84 | -28.17 | 27.17 | -103.89 | -1,682.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
