现金流量表 (TTM)
TMK 化学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 114 | 146 | 40 | 61 | 81 | 162 | 119 | 135 |
| 改变 （％） | 28.29 | -72.69 | 52.40 | 33.71 | 98.74 | -26.24 | 13.14 | |
| 现金流百分比 | 538.57 | 514.64 | 518.67 | -338.76 | -186.51 | 44.06 | 44.55 | 48.90 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -78 | -44 | -169 | -293 | -289 | -163 | -33 |
| 改变 （％） | 1,277.40 | -43.93 | 284.01 | 73.71 | -1.37 | -43.49 | -80.01 | |
| 现金流百分比 | -26.91 | -276.08 | -571.29 | 940.18 | 672.51 | -78.84 | -61.07 | -11.84 |
| 融资活动产生的现金 | -89 | -42 | 7 | 87 | 166 | 497 | 315 | 182 |
| 改变 （％） | -52.27 | -116.35 | 1,149.53 | 92.00 | 198.52 | -36.64 | -42.15 | |
| 现金流百分比 | -420.46 | -149.49 | 90.18 | -482.94 | -381.80 | 135.48 | 117.67 | 66.04 |
| 现金周转 | 21 | 28 | 8 | -18 | -44 | 367 | 268 | 276 |
| 改变 （％） | 34.26 | -72.90 | -333.34 | 142.86 | -941.24 | -27.05 | 3.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
