现金流量表 (TTM)
TMC 生命科学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | -1 | -1 | -1 | 36 | 52 | 45 | 52 | 55 | 73 | 97 | 100 | 75 | 52 | 37 | 21 | 23 |
| 改变 （％） | -106.67 | -50.03 | 73.53 | -2,846.30 | 45.83 | -13.63 | 16.80 | 4.06 | 33.65 | 32.84 | 3.68 | -25.57 | -29.83 | -30.25 | -42.94 | 7.81 | |
| 现金流百分比 | 260.13 | -17.07 | -4.79 | 38.73 | -553.44 | 415.51 | -492.16 | 662.98 | 308.47 | 288.54 | 286.17 | 5,435.71 | -824.65 | -130.46 | -63.64 | -48.30 | -48.20 |
| 投资活动产生的现金 | -96 | -72 | -58 | -53 | -74 | -82 | -68 | -50 | -39 | -36 | -40 | -69 | -54 | -63 | -37 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | -25.29 | -19.06 | -8.15 | 39.27 | 10.45 | -16.93 | -26.15 | -22.75 | -8.75 | 13.48 | 71.46 | -21.61 | 16.18 | -40.77 | -90.85 | 36.02 | |
| 现金流百分比 | -1,113.93 | -818.98 | -372.53 | 1,593.23 | 1,154.43 | -656.44 | 747.84 | -637.00 | -220.01 | -140.51 | -119.05 | -3,739.72 | 597.54 | 156.52 | 64.84 | 7.89 | 9.94 |
| 融资活动产生的现金 | 82 | 82 | 74 | 51 | 32 | 43 | 14 | 6 | 2 | -12 | -23 | -29 | -30 | -30 | -57 | -61 | -65 |
| 改变 （％） | -0.27 | -9.26 | -31.08 | -37.14 | 32.18 | -66.70 | -58.77 | -65.12 | -694.56 | 87.17 | 29.79 | 0.55 | 0.25 | 91.06 | 6.84 | 6.37 | |
| 现金流百分比 | 953.78 | 936.14 | 477.35 | -1,531.96 | -500.99 | 340.93 | -155.67 | 74.02 | 11.54 | -48.03 | -67.12 | -1,596.00 | 327.11 | 73.93 | 98.80 | 140.40 | 138.26 |
| 现金周转 | 9 | 9 | 16 | -3 | -6 | 13 | -9 | 8 | 18 | 25 | 34 | 2 | -9 | -40 | -57 | -43 | -47 |
| 改变 （％） | 1.61 | 77.95 | -121.48 | 92.21 | -294.24 | -172.92 | -186.70 | 123.65 | 42.88 | 33.94 | -94.54 | -590.58 | 343.54 | 42.97 | -24.82 | 8.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
